有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期計算期間 (自 平成28年 5月19日 至 平成28年11月18日) | 第22期計算期間 (自 平成28年11月19日 至 平成29年 5月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 640,717,780 | 1,540,053,282 | |
| 営業収益合計 | 640,717,780 | 1,540,053,282 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,960 | 17,670 | |
| 受託者報酬 | 2,780,606 | 5,941,289 | |
| 委託者報酬 | 62,563,565 | 133,678,951 | |
| その他費用 | 1,959,475 | 2,348,963 | |
| 営業費用合計 | 67,305,606 | 141,986,873 | |
| 営業利益 | 573,412,174 | 1,398,066,409 | |
| 経常利益 | 573,412,174 | 1,398,066,409 | |
| 当期純利益 | 573,412,174 | 1,398,066,409 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,665,827 | 416,815,011 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,711,297,907 | △12,195,157,676 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,358,404,822 | 6,352,471,248 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,358,404,822 | 6,352,471,248 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,408,010,938 | 14,159,027,454 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,408,010,938 | 14,159,027,454 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,195,157,676 | △19,020,462,484 | |
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