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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)

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【提出】: 2015/08/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期計算期間 (自平成26年 5月20日至平成26年11月18日)	第18期計算期間 (自平成26年11月19日至平成27年 5月18日)
営業収益
	受取利息	440	153
	有価証券売買等損益	109,070,689	194,375,725
	営業収益合計	109,071,129	194,375,878
営業費用
	受託者報酬	3,691,369	3,284,303
	委託者報酬	83,055,809	73,896,783
	その他費用	2,167,172	2,070,966
	営業費用合計	88,914,350	79,252,052
営業利益		20,156,779	115,123,826
経常利益		20,156,779	115,123,826
当期純利益		20,156,779	115,123,826
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		35,530,042	△86,966,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,115,440,388	△8,637,065,936
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,322,752,679	1,452,930,705
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,322,752,679	1,452,930,705
剰余金減少額又は欠損金増加額		829,004,964	1,710,296,363
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	829,004,964	1,710,296,363
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,637,065,936	△8,692,340,993

開示資料

決算

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