- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期計算期間 (自 2020年 5月19日 至 2020年11月18日) | 第30期計算期間 (自 2020年11月19日 至 2021年 5月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 536,757,000 | 963,294,892 | |
| 営業収益合計 | 536,757,000 | 963,294,892 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 174 | 210 | |
| 受託者報酬 | 2,055,171 | 2,205,519 | |
| 委託者報酬 | 46,241,201 | 49,624,172 | |
| その他費用 | 1,587,267 | 1,580,546 | |
| 営業費用合計 | 49,883,813 | 53,410,447 | |
| 営業利益 | 486,873,187 | 909,884,445 | |
| 経常利益 | 486,873,187 | 909,884,445 | |
| 当期純利益 | 486,873,187 | 909,884,445 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,391,771 | 66,264,655 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,370,563,839 | △5,867,009,521 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 345,517,050 | 652,836,253 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 345,517,050 | 652,836,253 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 305,444,148 | 168,466,248 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 305,444,148 | 168,466,248 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,867,009,521 | △4,539,019,726 | |
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