- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期計算期間 (自 平成27年 5月19日 至 平成27年11月18日) | 第20期計算期間 (自 平成27年11月19日 至 平成28年 5月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 33 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,275,346,158 | △525,556,352 | |
| 営業収益合計 | △1,275,346,125 | △525,556,345 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3 | |
| 受託者報酬 | 2,855,096 | 2,325,794 | |
| 委託者報酬 | 64,239,641 | 52,330,317 | |
| その他費用 | 1,781,939 | 1,812,108 | |
| 営業費用合計 | 68,876,676 | 56,468,222 | |
| 営業損失(△) | △1,344,222,801 | △582,024,567 | |
| 経常損失(△) | △1,344,222,801 | △582,024,567 | |
| 当期純損失(△) | △1,344,222,801 | △582,024,567 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △144,276,892 | △70,599,271 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,692,340,993 | △9,038,046,266 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,328,945,349 | 948,728,935 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,328,945,349 | 948,728,935 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 474,704,713 | 1,110,555,280 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 474,704,713 | 1,110,555,280 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,038,046,266 | △9,711,297,907 | |
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