- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期計算期間 (自 2019年11月19日 至 2020年 5月18日) | 第29期計算期間 (自 2020年 5月19日 至 2020年11月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △1,530,822,178 | 536,757,000 | |
| 営業収益合計 | △1,530,822,178 | 536,757,000 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 697 | 174 | |
| 受託者報酬 | 2,340,911 | 2,055,171 | |
| 委託者報酬 | 52,670,500 | 46,241,201 | |
| その他費用 | 1,787,499 | 1,587,267 | |
| 営業費用合計 | 56,799,607 | 49,883,813 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,587,621,785 | 486,873,187 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,587,621,785 | 486,873,187 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,587,621,785 | 486,873,187 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,793,912 | 23,391,771 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,193,719,898 | △6,370,563,839 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 787,288,216 | 345,517,050 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 787,288,216 | 345,517,050 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 363,716,460 | 305,444,148 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 363,716,460 | 305,444,148 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,370,563,839 | △5,867,009,521 | |
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