- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期計算期間 (自 2020年11月19日 至 2021年 5月18日) | 第31期計算期間 (自 2021年 5月19日 至 2021年11月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 963,294,892 | 765,440,673 | |
| 営業収益合計 | 963,294,892 | 765,440,673 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 210 | 360 | |
| 受託者報酬 | 2,205,519 | 2,267,210 | |
| 委託者報酬 | 49,624,172 | 51,012,253 | |
| その他費用 | 1,580,546 | 1,523,879 | |
| 営業費用合計 | 53,410,447 | 54,803,702 | |
| 営業利益 | 909,884,445 | 710,636,971 | |
| 経常利益 | 909,884,445 | 710,636,971 | |
| 当期純利益 | 909,884,445 | 710,636,971 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 66,264,655 | 94,315,099 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,867,009,521 | △4,539,019,726 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 652,836,253 | 958,531,463 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 652,836,253 | 958,531,463 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,466,248 | 111,615,201 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,466,248 | 111,615,201 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,539,019,726 | △3,075,781,592 | |
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