有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期計算期間 (自 平成28年11月19日 至 平成29年 5月18日) | 第23期計算期間 (自 平成29年 5月19日 至 平成29年11月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,540,053,282 | 1,735,242,236 | |
| 営業収益合計 | 1,540,053,282 | 1,735,242,236 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,670 | 4,513 | |
| 受託者報酬 | 5,941,289 | 6,214,892 | |
| 委託者報酬 | 133,678,951 | 139,835,094 | |
| その他費用 | 2,348,963 | 1,767,042 | |
| 営業費用合計 | 141,986,873 | 147,821,541 | |
| 営業利益 | 1,398,066,409 | 1,587,420,695 | |
| 経常利益 | 1,398,066,409 | 1,587,420,695 | |
| 当期純利益 | 1,398,066,409 | 1,587,420,695 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 416,815,011 | 803,323,566 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,195,157,676 | △19,020,462,484 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,352,471,248 | 12,226,232,974 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,352,471,248 | 12,226,232,974 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,159,027,454 | 1,759,233,811 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,159,027,454 | 1,759,233,811 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,020,462,484 | △7,769,366,192 | |
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