- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/19-2022/11/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32期計算期間 (自 2021年11月19日 至 2022年 5月18日) | 第33期計算期間 (自 2022年 5月19日 至 2022年11月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △3,147,118,172 | 170,853,322 | |
| 営業収益合計 | △3,147,118,172 | 170,853,322 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 41 | - | |
| 受託者報酬 | 1,334,378 | 624,843 | |
| 委託者報酬 | 30,023,383 | 14,058,899 | |
| その他費用 | 1,514,573 | 709,990 | |
| 営業費用合計 | 32,872,375 | 15,393,732 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,179,990,547 | 155,459,590 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,179,990,547 | 155,459,590 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,179,990,547 | 155,459,590 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △47,649,113 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,075,781,592 | △6,031,286,736 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 209,248,425 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 209,248,425 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,412,135 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,412,135 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,031,286,736 | △5,875,827,146 | |
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