有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期計算期間 (自 平成26年11月19日 至 平成27年 5月18日) | 第19期計算期間 (自 平成27年 5月19日 至 平成27年11月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 153 | 33 | |
| 有価証券売買等損益 | 194,375,725 | △1,275,346,158 | |
| 営業収益合計 | 194,375,878 | △1,275,346,125 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,284,303 | 2,855,096 | |
| 委託者報酬 | 73,896,783 | 64,239,641 | |
| その他費用 | 2,070,966 | 1,781,939 | |
| 営業費用合計 | 79,252,052 | 68,876,676 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 115,123,826 | △1,344,222,801 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 115,123,826 | △1,344,222,801 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 115,123,826 | △1,344,222,801 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △86,966,775 | △144,276,892 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,637,065,936 | △8,692,340,993 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,452,930,705 | 1,328,945,349 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,452,930,705 | 1,328,945,349 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,710,296,363 | 474,704,713 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,710,296,363 | 474,704,713 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,692,340,993 | △9,038,046,266 | |
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