有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期計算期間 (自 2019年 5月21日 至 2019年11月18日) | 第28期計算期間 (自 2019年11月19日 至 2020年 5月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 817,712,977 | △1,530,822,178 | |
| 営業収益合計 | 817,712,977 | △1,530,822,178 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,557 | 697 | |
| 受託者報酬 | 2,610,361 | 2,340,911 | |
| 委託者報酬 | 58,733,116 | 52,670,500 | |
| その他費用 | 1,613,418 | 1,787,499 | |
| 営業費用合計 | 62,958,452 | 56,799,607 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 754,754,525 | △1,587,621,785 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 754,754,525 | △1,587,621,785 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 754,754,525 | △1,587,621,785 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 80,297,891 | 12,793,912 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,094,119,769 | △5,193,719,898 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,090,143 | 787,288,216 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,090,143 | 787,288,216 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 832,146,906 | 363,716,460 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 832,146,906 | 363,716,460 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,193,719,898 | △6,370,563,839 | |
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