剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年7月11日至平成26年1月10日	当 期自平成26年1月11日至平成26年7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,250,888	1,556,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△92,955,402	△32,785,107
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,018,169	3,155,089
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,018,169	3,155,089
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,570	10,536
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,570	10,536
分配金		※115,432,234	※114,665,334
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△32,785,107	11,552,763

2014/10/03 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/10/03 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年7月11日至 平成26年1月10日	当 期自 平成26年1月11日至 平成26年7月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年7月11日 至平成25年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,720,295円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,766,516円)及び分配準備積立金(158,588,591円)より分配対象額は169,075,402円(1万口当たり971.18円)であり、うち5,222,796円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年1月11日 至平成26年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,497,054円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,458,873円)及び分配準備積立金(155,067,337円)より分配対象額は165,023,264円(1万口当たり999.03円)であり、うち4,955,484円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月11日 至平成25年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,801,443円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,714,759円)及び分配準備積立金(155,523,675円)より分配対象額は171,039,877円(1万口当たり992.24円)であり、うち5,171,342円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年3月11日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,192,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,437,586円)及び分配準備積立金(152,857,303円)より分配対象額は169,487,806円(1万口当たり1,031.04円)であり、うち4,931,555円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月12日 至平成26年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,662,304円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,556,650円)及び分配準備積立金(155,038,073円)より分配対象額は169,257,027円(1万口当たり1,007.86円)であり、うち5,038,096円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年5月13日 至平成26年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,173,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,247,632円)及び分配準備積立金(153,194,751円)より分配対象額は165,615,842円(1万口当たり1,039.80円)であり、うち4,778,295円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/10/03 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	44,504,755,351	40,066,771,070
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,354,524,629	23,844,955,668

2014/10/03 9:14