有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日 | 当 期 自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,187,450 | 9,394,150 | |
| 受取利息 | 6,923 | 3,997 | |
| 有価証券売買等損益 | 75,274,898 | 57,342,421 | |
| その他収益 | 418 | 2,456 | |
| 営業収益合計 | 81,469,689 | 66,743,024 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 604,083 | 589,516 | |
| 委託者報酬 | 8,889,156 | 8,674,963 | |
| その他費用 | 64,632 | 63,868 | |
| 営業費用合計 | 9,557,871 | 9,328,347 | |
| 営業利益 | 71,911,818 | 57,414,677 | |
| 経常利益 | 71,911,818 | 57,414,677 | |
| 当期純利益 | 71,911,818 | 57,414,677 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,250,888 | 1,556,026 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 92,955,402 | △ 32,785,107 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,018,169 | 3,155,089 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,018,169 | 3,155,089 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,570 | 10,536 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,570 | 10,536 | |
| 分配金 | ※1 15,432,234 | ※1 14,665,334 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 32,785,107 | 11,552,763 | |
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