- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年7月11日 至 平成27年1月13日 | 当 期 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,148,670 | 7,755,090 | |
| 受取利息 | 4,490 | 3,670 | |
| 有価証券売買等損益 | 157,068,177 | 87,463,810 | |
| その他収益 | 1,925 | 1,705 | |
| 営業収益合計 | 163,223,262 | 95,224,275 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 619,849 | 578,321 | |
| 委託者報酬 | 9,121,330 | 8,510,292 | |
| その他費用 | 66,322 | 61,869 | |
| 営業費用合計 | 9,807,501 | 9,150,482 | |
| 営業利益 | 153,415,761 | 86,073,793 | |
| 経常利益 | 153,415,761 | 86,073,793 | |
| 当期純利益 | 153,415,761 | 86,073,793 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,307,212 | 647,969 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,552,763 | 130,525,854 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,541 | 238,196 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,541 | 238,196 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,369,275 | 1,852,345 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,369,275 | 1,852,345 | |
| 分配金 | ※1 28,835,724 | ※1 174,375,843 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,525,854 | 39,961,686 | |
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