有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日 | 当 期 自 平成26年7月11日 至 平成27年1月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,394,150 | 6,148,670 | |
| 受取利息 | 3,997 | 4,490 | |
| 有価証券売買等損益 | 57,342,421 | 157,068,177 | |
| その他収益 | 2,456 | 1,925 | |
| 営業収益合計 | 66,743,024 | 163,223,262 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 589,516 | 619,849 | |
| 委託者報酬 | 8,674,963 | 9,121,330 | |
| その他費用 | 63,868 | 66,322 | |
| 営業費用合計 | 9,328,347 | 9,807,501 | |
| 営業利益 | 57,414,677 | 153,415,761 | |
| 経常利益 | 57,414,677 | 153,415,761 | |
| 当期純利益 | 57,414,677 | 153,415,761 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,556,026 | 2,307,212 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 32,785,107 | 11,552,763 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,155,089 | 69,541 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,155,089 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 69,541 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,536 | 3,369,275 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,369,275 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,536 | - | |
| 分配金 | ※1 14,665,334 | ※1 28,835,724 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,552,763 | 130,525,854 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
