有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年1月11日 至 平成25年7月10日 | 当期 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,045,050 | 6,187,450 | |
| 受取利息 | 8,533 | 6,923 | |
| 有価証券売買等損益 | 262,507,012 | 75,274,898 | |
| その他収益 | 1,792 | 418 | |
| 営業収益合計 | 271,562,387 | 81,469,689 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 600,523 | 604,083 | |
| 委託者報酬 | 8,836,856 | 8,889,156 | |
| その他費用 | 64,250 | 64,632 | |
| 営業費用合計 | 9,501,629 | 9,557,871 | |
| 営業利益 | 262,060,758 | 71,911,818 | |
| 経常利益 | 262,060,758 | 71,911,818 | |
| 当期純利益 | 262,060,758 | 71,911,818 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,151,304 | 1,250,888 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 348,092,348 | △ 92,955,402 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,003,944 | 5,018,169 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,003,944 | 5,018,169 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 620,722 | 76,570 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 620,722 | 76,570 | |
| 分配金 | ※1 16,155,730 | ※1 15,432,234 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 92,955,402 | △ 32,785,107 | |
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