奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)

第19期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
【閲覧】

個別

2015年4月10日
10万
2015年10月13日 -85.23%
15,790

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前 期自平成26年10月11日至平成27年4月10日当 期自平成27年4月11日至平成27年10月13日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,768,925923,155
剰余金減少額又は欠損金増加額106,93515,790
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額106,93515,790
分配金※13,119,620※12,972,565
2016/01/08 9:39

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