有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月10日現在 | 当 期 平成26年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,025,979 | 4,094,922 | |||
| 株式 | 81,001,140 | 69,799,560 | |||
| 親投資信託受益証券 | 254,322,498 | 234,544,717 | |||
| 未収配当金 | 672,850 | 711,850 | |||
| 流動資産合計 | 341,022,467 | 309,151,049 | |||
| 資産合計 | 341,022,467 | 309,151,049 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 634,884 | 551,843 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,804 | 14,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 340,800 | 324,138 | |||
| その他未払費用 | 13,676 | 13,280 | |||
| 流動負債合計 | 1,004,164 | 903,344 | |||
| 負債合計 | 1,004,164 | 903,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 423,256,150 | ※1 367,895,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 83,237,847 | ※2 △ 59,647,689 | |||
| (分配準備積立金) | 3,000,436 | 4,555,674 | |||
| 元本等合計 | 340,018,303 | 308,247,705 | |||
| 純資産合計 | 340,018,303 | 308,247,705 | |||
| 負債純資産合計 | 341,022,467 | 309,151,049 | |||
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