有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月10日現在 | 当 期 平成27年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,886,857 | 4,449,775 | |||
| 株式 | 69,622,250 | 81,240,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 240,199,940 | 240,983,121 | |||
| 未収入金 | - | 1,254,154 | |||
| 未収配当金 | 554,700 | 647,200 | |||
| 流動資産合計 | 315,263,747 | 328,574,900 | |||
| 資産合計 | 315,263,747 | 328,574,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 540,716 | 510,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,137 | 14,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 325,282 | 344,251 | |||
| その他未払費用 | 12,666 | 13,107 | |||
| 流動負債合計 | 892,801 | 882,398 | |||
| 負債合計 | 892,801 | 882,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 360,477,408 | ※1 340,052,269 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 46,106,462 | ※2 △ 12,359,767 | |||
| (分配準備積立金) | 5,321,290 | 5,510,127 | |||
| 元本等合計 | 314,370,946 | 327,692,502 | |||
| 純資産合計 | 314,370,946 | 327,692,502 | |||
| 負債純資産合計 | 315,263,747 | 328,574,900 | |||
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