有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月10日現在 | 当 期 平成26年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,094,922 | 4,886,857 | |||
| 株式 | 69,799,560 | 69,622,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 234,544,717 | 240,199,940 | |||
| 未収配当金 | 711,850 | 554,700 | |||
| 流動資産合計 | 309,151,049 | 315,263,747 | |||
| 資産合計 | 309,151,049 | 315,263,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 551,843 | 540,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,083 | 14,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 324,138 | 325,282 | |||
| その他未払費用 | 13,280 | 12,666 | |||
| 流動負債合計 | 903,344 | 892,801 | |||
| 負債合計 | 903,344 | 892,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 367,895,394 | ※1 360,477,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 59,647,689 | ※2 △ 46,106,462 | |||
| (分配準備積立金) | 4,555,674 | 5,321,290 | |||
| 元本等合計 | 308,247,705 | 314,370,946 | |||
| 純資産合計 | 308,247,705 | 314,370,946 | |||
| 負債純資産合計 | 309,151,049 | 315,263,747 | |||
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