有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月10日現在 | 当 期 平成27年10月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,449,775 | 4,967,461 | |||
| 株式 | 81,240,650 | 60,557,150 | |||
| 親投資信託受益証券 | 240,983,121 | 233,841,390 | |||
| 未収入金 | 1,254,154 | - | |||
| 未収配当金 | 647,200 | 414,950 | |||
| 流動資産合計 | 328,574,900 | 299,780,951 | |||
| 資産合計 | 328,574,900 | 299,780,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 510,078 | 478,233 | |||
| 未払解約金 | - | 457,738 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,962 | 14,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 344,251 | 335,493 | |||
| その他未払費用 | 13,107 | 12,999 | |||
| 流動負債合計 | 882,398 | 1,299,050 | |||
| 負債合計 | 882,398 | 1,299,050 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 340,052,269 | ※1 318,822,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,359,767 | ※2 △ 20,340,554 | |||
| (分配準備積立金) | 5,510,127 | 4,712,166 | |||
| 元本等合計 | 327,692,502 | 298,481,901 | |||
| 純資産合計 | 327,692,502 | 298,481,901 | |||
| 負債純資産合計 | 328,574,900 | 299,780,951 | |||
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