有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 150,243,237 | 1.5611 234,544,717 | 1.5689 235,716,614 | 76.00 | |
| 2 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 600 | 5,781.00 3,468,600 | 5,901.00 3,540,600 | 1.14 | |
| 3 | 大阪瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 9,000 | 382.00 3,438,000 | 385.00 3,465,000 | 1.12 | |
| 4 | 南都銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 9,000 | 370.00 3,330,000 | 383.00 3,447,000 | 1.11 | |
| 5 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 2,000 | 1,721.00 3,442,000 | 1,723.00 3,446,000 | 1.11 | |
| 6 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 800 | 4,042.00 3,233,600 | 4,143.00 3,314,400 | 1.07 | |
| 7 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 3,809.00 3,047,200 | 4,031.00 3,224,800 | 1.04 | |
| 8 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 36,710.00 3,671,000 | 31,770.00 3,177,000 | 1.02 | |
| 9 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 293.00 3,223,000 | 287.00 3,157,000 | 1.02 | |
| 10 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 400 | 7,174.00 2,869,600 | 7,590.00 3,036,000 | 0.98 | |
| 11 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,800 | 1,563.00 2,813,400 | 1,622.00 2,919,600 | 0.94 | |
| 12 | TOTO | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 2,000 | 1,427.00 2,854,000 | 1,445.00 2,890,000 | 0.93 | |
| 13 | 近畿日本鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 8,000 | 352.00 2,816,000 | 359.00 2,872,000 | 0.93 | |
| 14 | DMG森精機 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,900 | 1,245.00 2,365,500 | 1,275.00 2,422,500 | 0.78 | |
| 15 | ジェイテクト | 日本 | 株式 | 機械 | 1,500 | 1,503.00 2,254,500 | 1,490.00 2,235,000 | 0.72 | |
| 16 | イオンモール | 日本 | 株式 | 不動産業 | 900 | 2,419.00 2,177,100 | 2,434.00 2,190,600 | 0.71 | |
| 17 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 400 | 5,220.00 2,088,000 | 5,442.00 2,176,800 | 0.70 | |
| 18 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 200 | 8,820.00 1,764,000 | 9,520.00 1,904,000 | 0.61 | |
| 19 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 700 | 2,737.00 1,915,900 | 2,714.00 1,899,800 | 0.61 | |
| 20 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300 | 5,192.00 1,557,600 | 5,661.00 1,698,300 | 0.55 | |
| 21 | メディパルHD | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,100 | 1,382.00 1,520,200 | 1,436.00 1,579,600 | 0.51 | |
| 22 | スズケン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 400 | 3,710.00 1,484,000 | 3,680.00 1,472,000 | 0.47 | |
| 23 | 参天製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 300 | 4,685.00 1,405,500 | 4,560.00 1,368,000 | 0.44 | |
| 24 | アルフレッサホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 200 | 6,160.00 1,232,000 | 6,360.00 1,272,000 | 0.41 | |
| 25 | セイノーホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,000 | 927.00 927,000 | 1,008.00 1,008,000 | 0.33 | |
| 26 | きんでん | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 940.00 940,000 | 940.00 940,000 | 0.30 | |
| 27 | ケーズホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 300 | 2,697.00 809,100 | 2,967.00 890,100 | 0.29 | |
| 28 | コカ・コーラウエスト | 日本 | 株式 | 食料品 | 500 | 1,743.00 871,500 | 1,778.00 889,000 | 0.29 | |
| 29 | ハウス食品G本社 | 日本 | 株式 | 食料品 | 500 | 1,647.00 823,500 | 1,700.00 850,000 | 0.27 | |
| 30 | ヒラノテクシード | 日本 | 株式 | 機械 | 700 | 1,071.00 749,700 | 1,130.00 791,000 | 0.26 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 22.87% |
| 親投資信託受益証券 | 76.00% |
| 合計 | 98.87% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.58% |
| 食料品 | 0.56% |
| パルプ・紙 | 0.06% |
| 化学 | 0.19% |
| 医薬品 | 0.44% |
| ガラス・土石製品 | 1.15% |
| 機械 | 2.96% |
| 電気機器 | 1.02% |
| 輸送用機器 | 0.11% |
| 電気・ガス業 | 1.73% |
| 陸運業 | 2.62% |
| 情報・通信業 | 3.17% |
| 卸売業 | 1.70% |
| 小売業 | 3.45% |
| 銀行業 | 1.11% |
| 不動産業 | 0.71% |
| サービス業 | 0.30% |
| 合計 | 22.87% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
