有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 144,625,601 | 1.6469 238,183,903 | 1.6592 239,962,797 | 75.56 | |
| 2 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 37,890.00 3,789,000 | 40,365.00 4,036,500 | 1.27 | |
| 3 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 900 | 4,058.00 3,652,200 | 4,281.00 3,852,900 | 1.21 | |
| 4 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,800 | 1,921.00 3,457,800 | 2,083.50 3,750,300 | 1.18 | |
| 5 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 700 | 4,945.50 3,461,850 | 5,295.00 3,706,500 | 1.17 | |
| 6 | 南都銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 8,000 | 406.00 3,248,000 | 444.00 3,552,000 | 1.12 | |
| 7 | DMG森精機 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,700 | 1,224.00 3,304,800 | 1,289.00 3,480,300 | 1.10 | |
| 8 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 346.00 3,114,000 | 386.00 3,474,000 | 1.09 | |
| 9 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 6,304.00 3,152,000 | 6,814.00 3,407,000 | 1.07 | |
| 10 | イオン | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,000 | 1,093.50 3,280,500 | 1,094.50 3,283,500 | 1.03 | |
| 11 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 400 | 7,100.00 2,840,000 | 7,939.00 3,175,600 | 1.00 | |
| 12 | 大阪瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 7,000 | 418.70 2,930,900 | 441.00 3,087,000 | 0.97 | |
| 13 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,600 | 1,718.50 2,749,600 | 1,862.00 2,979,200 | 0.94 | |
| 14 | 近畿日本鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 7,000 | 353.00 2,471,000 | 386.00 2,702,000 | 0.85 | |
| 15 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 600 | 3,470.00 2,082,000 | 3,880.00 2,328,000 | 0.73 | |
| 16 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300 | 6,456.00 1,936,800 | 7,225.00 2,167,500 | 0.68 | |
| 17 | ジェイテクト | 日本 | 株式 | 機械 | 1,200 | 1,624.00 1,948,800 | 1,731.00 2,077,200 | 0.65 | |
| 18 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300 | 6,312.00 1,893,600 | 6,892.00 2,067,600 | 0.65 | |
| 19 | 参天製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 300 | 6,030.00 1,809,000 | 6,560.00 1,968,000 | 0.62 | |
| 20 | イオンモール | 日本 | 株式 | 不動産業 | 800 | 1,911.00 1,528,800 | 2,026.00 1,620,800 | 0.51 | |
| 21 | 山崎製パン | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,000 | 1,420.00 1,420,000 | 1,372.00 1,372,000 | 0.43 | |
| 22 | TOTO | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 1,000 | 1,149.00 1,149,000 | 1,228.00 1,228,000 | 0.39 | |
| 23 | きんでん | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 1,030.00 1,030,000 | 1,135.00 1,135,000 | 0.36 | |
| 24 | アルフレッサホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 800 | 1,409.00 1,127,200 | 1,404.00 1,123,200 | 0.35 | |
| 25 | メディパルHD | 日本 | 株式 | 卸売業 | 900 | 1,242.00 1,117,800 | 1,228.00 1,105,200 | 0.35 | |
| 26 | リゾートトラスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 400 | 2,381.00 952,400 | 2,660.00 1,064,000 | 0.34 | |
| 27 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 9,760.00 976,000 | 9,670.00 967,000 | 0.30 | |
| 28 | スズケン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 300 | 2,976.00 892,800 | 2,954.00 886,200 | 0.28 | |
| 29 | セイノーホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,000 | 797.00 797,000 | 866.00 866,000 | 0.27 | |
| 30 | ハウス食品G本社 | 日本 | 株式 | 食料品 | 400 | 1,838.00 735,200 | 1,912.00 764,800 | 0.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 23.36% |
| 親投資信託受益証券 | 75.56% |
| 合計 | 98.91% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.77% |
| 食料品 | 0.87% |
| パルプ・紙 | 0.07% |
| 化学 | 0.20% |
| 医薬品 | 0.62% |
| ガラス・土石製品 | 0.60% |
| 機械 | 3.00% |
| 電気機器 | 1.09% |
| 輸送用機器 | 0.08% |
| 電気・ガス業 | 1.71% |
| 陸運業 | 2.58% |
| 情報・通信業 | 3.27% |
| 卸売業 | 1.10% |
| 小売業 | 4.36% |
| 銀行業 | 1.12% |
| 不動産業 | 0.51% |
| サービス業 | 0.40% |
| 合計 | 23.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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