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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

【提出】: 2015/07/03 9:35
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成27年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	136,125,584	1.7703 240,983,121	1.7803 242,344,377	73.71
2	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	100	49,700.00 4,970,000	47,295.00 4,729,500	1.44
3	ダイキン工業	日本	株式	機械	500	8,080.00 4,040,000	8,104.00 4,052,000	1.23
4	DMG森精機	日本	株式	機械	2,000	1,950.00 3,900,000	1,971.00 3,942,000	1.20
5	大和ハウス	日本	株式	建設業	1,400	2,647.00 3,705,800	2,678.00 3,749,200	1.14
6	イオン	日本	株式	小売業	2,500	1,523.00 3,807,500	1,491.00 3,727,500	1.13
7	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	700	5,375.00 3,762,500	5,175.00 3,622,500	1.10
8	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	7,000	509.50 3,566,500	509.20 3,564,400	1.08
9	南都銀行	日本	株式	銀行業	8,000	419.00 3,352,000	434.00 3,472,000	1.06
10	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	500	6,568.00 3,284,000	6,641.00 3,320,500	1.01
11	日本電気	日本	株式	電気機器	8,000	374.00 2,992,000	402.00 3,216,000	0.98
12	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	400	7,211.00 2,884,400	7,505.00 3,002,000	0.91
13	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	1,400	2,194.00 3,071,600	2,125.00 2,975,000	0.90
14	KDDI	日本	株式	情報・通信業	900	2,852.50 2,567,250	2,840.00 2,556,000	0.78
15	近鉄グループHLDGS	日本	株式	陸運業	6,000	436.00 2,616,000	425.00 2,550,000	0.78
16	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	300	7,867.00 2,360,100	8,084.00 2,425,200	0.74
17	ジェイテクト	日本	株式	機械	1,100	1,801.00 1,981,100	2,050.00 2,255,000	0.69
18	山崎製パン	日本	株式	食料品	1,000	2,272.00 2,272,000	2,137.00 2,137,000	0.65
19	参天製薬	日本	株式	医薬品	1,300	1,719.00 2,234,700	1,581.00 2,055,300	0.63
20	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	500	4,020.00 2,010,000	4,040.00 2,020,000	0.61
21	TOTO	日本	株式	ガラス・土石製品	1,000	1,725.00 1,725,000	1,700.00 1,700,000	0.52
22	きんでん	日本	株式	建設業	1,000	1,577.00 1,577,000	1,684.00 1,684,000	0.51
23	イオンモール	日本	株式	不動産業	700	2,425.00 1,697,500	2,240.00 1,568,000	0.48
24	アルフレッサホールディングス	日本	株式	卸売業	800	1,740.00 1,392,000	1,797.00 1,437,600	0.44
25	メディパルHD	日本	株式	卸売業	800	1,610.00 1,288,000	1,641.00 1,312,800	0.40
26	リゾートトラスト	日本	株式	サービス業	400	3,405.00 1,362,000	3,130.00 1,252,000	0.38
27	しまむら	日本	株式	小売業	100	11,790.00 1,179,000	11,960.00 1,196,000	0.36
28	スズケン	日本	株式	卸売業	300	3,790.00 1,137,000	3,755.00 1,126,500	0.34
29	ハウス食品G本社	日本	株式	食料品	400	2,680.00 1,072,000	2,442.00 976,800	0.30
30	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	700	1,315.00 920,500	1,378.00 964,600	0.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	24.43%
親投資信託受益証券	73.71%
合計	98.14%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.88%
食料品	1.18%
パルプ・紙	0.08%
化学	0.26%
医薬品	0.63%
ガラス・土石製品	0.74%
機械	3.25%
電気機器	0.98%
輸送用機器	0.08%
電気・ガス業	1.70%
陸運業	2.40%
情報・通信業	3.33%
卸売業	1.31%
小売業	4.64%
銀行業	1.06%
不動産業	0.48%
サービス業	0.44%
合計	24.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算