有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

【提出】: 2016/01/08 9:39
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年10月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	134,963,612	1.7236 232,636,778	1.7089 230,639,316	77.63
2	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	100	42,260.00 4,226,000	44,380.00 4,438,000	1.49
3	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	400	8,037.00 3,214,800	8,530.00 3,412,000	1.15
4	ダイキン工業	日本	株式	機械	400	7,708.00 3,083,200	7,840.00 3,136,000	1.06
5	イオン	日本	株式	小売業	1,700	1,869.00 3,177,300	1,799.00 3,058,300	1.03
6	大和ハウス	日本	株式	建設業	900	3,097.00 2,787,300	3,196.00 2,876,400	0.97
7	DMG森精機	日本	株式	機械	1,600	1,657.00 2,651,200	1,740.00 2,784,000	0.94
8	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	500	5,469.00 2,734,500	5,511.00 2,755,500	0.93
9	南都銀行	日本	株式	銀行業	7,000	376.00 2,632,000	385.00 2,695,000	0.91
10	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	5,000	480.50 2,402,500	478.20 2,391,000	0.80
11	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	1,000	2,135.50 2,135,500	2,357.50 2,357,500	0.79
12	近鉄グループHLDGS	日本	株式	陸運業	5,000	459.00 2,295,000	469.00 2,345,000	0.79
13	山崎製パン	日本	株式	食料品	1,000	1,986.00 1,986,000	2,343.00 2,343,000	0.79
14	日本電気	日本	株式	電気機器	6,000	395.00 2,370,000	375.00 2,250,000	0.76
15	TOTO	日本	株式	ガラス・土石製品	500	3,945.00 1,972,500	4,130.00 2,065,000	0.70
16	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	300	6,243.00 1,872,900	6,797.00 2,039,100	0.69
17	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	400	4,287.00 1,714,800	4,486.00 1,794,400	0.60
18	KDDI	日本	株式	情報・通信業	600	2,664.50 1,598,700	2,946.00 1,767,600	0.59
19	ジェイテクト	日本	株式	機械	800	1,962.00 1,569,600	2,102.00 1,681,600	0.57
20	参天製薬	日本	株式	医薬品	1,000	1,583.00 1,583,000	1,651.00 1,651,000	0.56
21	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	400	3,830.00 1,532,000	4,005.00 1,602,000	0.54
22	アルフレッサホールディングス	日本	株式	卸売業	600	2,055.00 1,233,000	2,333.00 1,399,800	0.47
23	スズケン	日本	株式	卸売業	300	4,005.00 1,201,500	4,655.00 1,396,500	0.47
24	しまむら	日本	株式	小売業	100	13,760.00 1,376,000	13,670.00 1,367,000	0.46
25	メディパルHD	日本	株式	卸売業	600	1,921.00 1,152,600	2,124.00 1,274,400	0.43
26	リゾートトラスト	日本	株式	サービス業	300	3,115.00 934,500	3,120.00 936,000	0.32
27	きんでん	日本	株式	建設業	500	1,575.00 787,500	1,577.00 788,500	0.27
28	コカ・コーラウエスト	日本	株式	食料品	300	2,253.00 675,900	2,455.00 736,500	0.25
29	福山通運	日本	株式	陸運業	1,000	676.00 676,000	658.00 658,000	0.22
30	ハウス食品G本社	日本	株式	食料品	300	2,009.00 602,700	2,096.00 628,800	0.21

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	20.84%
親投資信託受益証券	77.63%
合計	98.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.25%
食料品	1.25%
医薬品	0.56%
ガラス・土石製品	0.70%
機械	2.68%
電気機器	0.76%
輸送用機器	0.03%
電気・ガス業	1.34%
陸運業	2.16%
情報・通信業	2.68%
卸売業	1.50%
小売業	4.71%
銀行業	0.91%
サービス業	0.32%
合計	20.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算