純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分		注記番号	(平成30年4月16日現在)	(平成30年10月16日現在)
			金 額(円)	金 額(円)
負債合計			373,044	412,655,153
純資産の部
元本等

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2019/01/15 9:22

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2018年11月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	31	625,514	百万円
合計	31	625,514	百万円

2019/01/15 9:22

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成30年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,271	△0.13
合計(純資産総額)		965,075	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
参考情報

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	至 平成29年3月31日)		至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	98,846円85銭		111,915円72銭
1株当たり当期純利益金額	17,910円67銭		30,978円67銭

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成30年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2019/01/15 9:22