有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(みずほSMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年4月15日現在) | 第8期 (平成26年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 154,261,503 | 73,139,486 | |||
| 未収入金 | 4,242,394 | 652,225 | |||
| 流動資産合計 | 158,503,897 | 73,791,711 | |||
| 資産合計 | 158,503,897 | 73,791,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,242,394 | 652,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,191 | 30,178 | |||
| 未払委託者報酬 | 706,408 | 379,266 | |||
| その他未払費用 | 63,000 | 47,259 | |||
| 流動負債合計 | 5,067,993 | 1,108,928 | |||
| 負債合計 | 5,067,993 | 1,108,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 109,033,897 | 48,088,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,402,007 | 24,594,509 | |||
| (分配準備積立金) | 47,479,461 | 23,950,930 | |||
| 元本等合計 | 153,435,904 | 72,682,783 | |||
| 純資産合計 | 153,435,904 | 72,682,783 | |||
| 負債純資産合計 | 158,503,897 | 73,791,711 | |||
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