有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成29年4月17日現在) | 第12期 (平成30年4月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 924,089 | 1,041,101 | |||
| 流動資産合計 | 924,089 | 1,041,101 | |||
| 資産合計 | 924,089 | 1,041,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 354 | 382 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,204 | 4,992 | |||
| その他未払費用 | 407 | 531 | |||
| 流動負債合計 | 4,965 | 5,905 | |||
| 負債合計 | 4,965 | 5,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 538,922 | 538,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 380,202 | 496,274 | |||
| (分配準備積立金) | 482,056 | 510,269 | |||
| 元本等合計 | 919,124 | 1,035,196 | |||
| 純資産合計 | 919,124 | 1,035,196 | |||
| 負債純資産合計 | 924,089 | 1,041,101 | |||
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