有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年4月15日現在) | 第14期 (2020年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,052,680 | 845,856 | |||
| 流動資産合計 | 1,052,680 | 845,856 | |||
| 資産合計 | 1,052,680 | 845,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 360 | 368 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,481 | 4,608 | |||
| その他未払費用 | 465 | 482 | |||
| 流動負債合計 | 5,306 | 5,458 | |||
| 負債合計 | 5,306 | 5,458 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 538,922 | 538,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 508,452 | 301,476 | |||
| (分配準備積立金) | 536,794 | 563,311 | |||
| 元本等合計 | 1,047,374 | 840,398 | |||
| 純資産合計 | 1,047,374 | 840,398 | |||
| 負債純資産合計 | 1,052,680 | 845,856 | |||
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