有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年4月15日現在) | 第11期 (平成29年4月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 853,927 | 924,089 | |||
| 流動資産合計 | 853,927 | 924,089 | |||
| 資産合計 | 853,927 | 924,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,238 | 354 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,620 | 4,204 | |||
| その他未払費用 | 5,911 | 407 | |||
| 流動負債合計 | 49,769 | 4,965 | |||
| 負債合計 | 49,769 | 4,965 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 538,922 | 538,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,236 | 380,202 | |||
| (分配準備積立金) | 451,721 | 482,056 | |||
| 元本等合計 | 804,158 | 919,124 | |||
| 純資産合計 | 804,158 | 919,124 | |||
| 負債純資産合計 | 853,927 | 924,089 | |||
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