有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	193,705,446	円
Ⅱ 負債総額	95,252,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,453,261	円
Ⅳ 発行済口数	101,301,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9719	円

野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,860,277,672	円
Ⅱ 負債総額	12,212,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,848,065,508	円
Ⅳ 発行済口数	5,325,794,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7225	円

(参考)ノムラ-Meriten ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン マザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,154,774,892	円
Ⅱ 負債総額	114,240,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,040,534,692	円
Ⅳ 発行済口数	3,480,375,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0229	円