有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)

野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	174,075,637	円
Ⅱ 負債総額	85,729,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,346,114	円
Ⅳ 発行済口数	98,552,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8964	円

野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,424,597,433	円
Ⅱ 負債総額	4,648,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,419,948,617	円
Ⅳ 発行済口数	3,733,464,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6482	円

(参考)ノムラ-Meriten ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,486,493,721	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,486,493,721	円
Ⅳ 発行済口数	1,255,028,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9812	円