有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	190,011,221	円
Ⅱ 負債総額	93,688,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,322,856	円
Ⅳ 発行済口数	101,721,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9469	円

野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,799,796,879	円
Ⅱ 負債総額	5,353,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,794,443,175	円
Ⅳ 発行済口数	4,144,763,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6742	円

(参考)ノムラ-Meriten ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン マザーファンド

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,872,658,456	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,872,658,456	円
Ⅳ 発行済口数	1,436,432,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9999	円