有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)

野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	184,201,789	円
Ⅱ 負債総額	90,567,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,633,830	円
Ⅳ 発行済口数	100,146,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9350	円

野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,208,465,643	円
Ⅱ 負債総額	8,330,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,200,134,798	円
Ⅳ 発行済口数	4,677,201,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6842	円

(参考)ノムラ-Meriten ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,269,506,035	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,269,506,035	円
Ⅳ 発行済口数	1,658,578,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9713	円