当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年3月18日至平成26年9月16日	当 期自平成26年9月17日至平成27年3月16日
経常利益		200,293,852	145,472,593
当期純利益		200,293,852	145,472,593
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		16,221,281	2,717,827

2015/06/09 9:43

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	181,575円	163,369円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年3月18日 至平成26年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,909,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,213,741円)及び分配準備積立金(43,076,880円)より分配対象額は69,200,117円(1万口当たり376.59円)であり、うち7,350,168円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成26年9月17日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,877,129円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(57,103,194円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,637,930円)及び分配準備積立金(96,813,029円)より分配対象額は173,431,282円(1万口当たり1,239.00円)であり、うち5,599,058円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月16日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,148,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(22,153,703円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,930,942円)及び分配準備積立金(36,320,661円)より分配対象額は77,554,265円(1万口当たり530.02円)であり、うち20,485,089円(1万口当たり140円)を分配金額としております。	(自平成26年11月18日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,152,778円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(53,579,530円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,643,293円)及び分配準備積立金(153,338,986円)より分配対象額は224,714,587円(1万口当たり1,623.28円)であり、うち171,656,666円(1万口当たり1,240円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,473,440円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(56,861,371円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,869,695円)及び分配準備積立金(43,426,410円)より分配対象額は118,630,916円(1万口当たり821.91円)であり、うち5,773,406円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成27年1月16日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,383,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,658,498円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,685,809円)及び分配準備積立金(36,878,530円)より分配対象額は68,606,474円(1万口当たり541.47円)であり、うち5,068,160円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/09 9:43