有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,834,220,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,507,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,823,713,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,865,244,051口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9777円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,060,030,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,818,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,821,212,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,197,856,785口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5598円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,086,369,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,249,224,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,837,144,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,664,783,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4672円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,231,693,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,311,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,164,382,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,075,001,035口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7080円 |
| (参考) インカム&キャッシュ日本株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 726,199,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,650,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,549,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 469,070,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5191円 |
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