- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,322,653,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 648,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,322,004,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,265,113,629口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0450円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,354,896,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,973,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,951,923,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,414,847,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7711円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,768,797,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,637,655,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,131,141,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,280,730,400口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0646円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,815,626,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 694,347,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,121,279,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,796,546,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2962円 |
| (参考) インカム&キャッシュ日本株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 541,050,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,914,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,136,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 256,255,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0766円 |
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