有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,559,752,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 712,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,559,040,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,441,253,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0817円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,495,913,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,255,133,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,240,780,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,054,959,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6618円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,276,129,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,743,409,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,532,719,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,052,786,173口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6270円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,465,818,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,086,433,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,379,385,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,794,750,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9904円 |
| (参考) インカム&キャッシュ日本株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 642,957,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,513,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 625,443,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,403,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8703円 |
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