有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,196,353,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,195,765,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,232,814,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9699円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,795,358,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,771,173,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,024,185,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,931,133,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7047円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,022,383,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,892,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,316,490,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,082,671,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9251円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,163,132,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,383,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,827,749,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,695,015,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1020円 |
| (参考) インカム&キャッシュ日本株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 466,634,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,231,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,402,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 227,077,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0143円 |
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