- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2024年11月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 追加型公社債投資信託 | 26 | 1,516,988,622,283 |
| 追加型株式投資信託 | 758 | 17,219,132,752,149 |
| 単位型公社債投資信託 | 22 | 35,192,723,676 |
| 単位型株式投資信託 | 194 | 1,045,153,503,499 |
| 合計 | 1,000 | 19,816,467,601,607 |
- #2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.485%(税抜1.35%)
※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。
2025/02/05 9:35- #3 分配方針（連結）
2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3.上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
2025/02/05 9:35- #4 投資制限（連結）
DIAM SRI・マザーファンド受益証券およびDIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
2025/02/05 9:35- #5 投資対象（連結）
- 2025/02/05 9:35
- #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2025/02/05 9:35- #7 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 2024年11月29日現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 23,308,509 | 1.07 |
| 純資産総額 | 2,169,745,356 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
- #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | △0 | △0 | 77,573 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △12,360 |
| 当期純利益 | | | 13,821 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △0 | △0 | △0 |
| 当期変動額合計 | △0 | △0 | 1,461 |
| 当期末残高 | △0 | △0 | 79,034 |
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目
| 第38期(2023年3月31日現在) | 第39期(2024年3月31日現在) |
| 負債合計 | 3,643百万円 | 1,957百万円 |
| 純資産 | 65,278百万円 | 58,804百万円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
- #10 注記表（連結）
(1口当たり情報に関する注記)
| 前期2024年5月7日現在 | 当期2024年11月5日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.2418円 | 1.2118円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,418円) | (12,118円) |
- #11 申込（販売）手続等（連結）
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
2025/02/05 9:35- #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2025/02/05 9:35- #13 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,178,653円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,169,745,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,793,375,668口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2099円 |
(参考)
- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:百万円) |
| 負債合計 | | 23,230 | | 29,521 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #15 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
2025/02/05 9:35- #16 附属明細表（連結）
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
