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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/08-2024/11/05)

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【提出】: 2025/02/05 9:35
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	366,397,295	2.9293	2.9615	-	50.01
1	日本	親投資信託受益証券	366,397,295	1,073,324,235	1,085,085,589	-	50.01
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	382,744,774	2.8069	2.7730	-	48.92
2	日本	親投資信託受益証券	382,744,774	1,074,364,580	1,061,351,258	-	48.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	16,600	2,682.02	3,007.00	-	4.60
1	日本	電気機器	16,600	44,521,622	49,916,200	-	4.60
2	日立製作所	株式	12,100	3,226.98	3,751.00	-	4.18
2	日本	電気機器	12,100	39,046,535	45,387,100	-	4.18
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	25,200	1,629.83	1,792.00	-	4.16
3	日本	銀行業	25,200	41,071,751	45,158,400	-	4.16
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	10,200	3,349.50	3,686.00	-	3.46
4	日本	銀行業	10,200	34,164,976	37,597,200	-	3.46
5	東京海上ホールディングス	株式	6,100	5,370.90	5,564.00	-	3.13
5	日本	保険業	6,100	32,762,510	33,940,400	-	3.13
6	任天堂	株式	3,100	8,654.10	8,810.00	-	2.52
6	日本	その他製品	3,100	26,827,724	27,311,000	-	2.52
7	本田技研工業	株式	19,400	1,553.62	1,291.50	-	2.31
7	日本	輸送用機器	19,400	30,140,351	25,055,100	-	2.31
8	東京エレクトロン	株式	1,000	32,922.70	23,310.00	-	2.15
8	日本	電気機器	1,000	32,922,700	23,310,000	-	2.15
9	伊藤忠商事	株式	3,100	7,270.73	7,384.00	-	2.11
9	日本	卸売業	3,100	22,539,266	22,890,400	-	2.11
10	富士フイルムホールディングス	株式	6,400	3,578.96	3,374.00	-	1.99
10	日本	化学	6,400	22,905,350	21,593,600	-	1.99
11	信越化学工業	株式	3,800	5,956.60	5,554.00	-	1.95
11	日本	化学	3,800	22,635,102	21,105,200	-	1.95
12	日本電気	株式	1,600	11,718.16	12,745.00	-	1.88
12	日本	電気機器	1,600	18,749,056	20,392,000	-	1.88
13	TDK	株式	10,400	1,671.27	1,929.00	-	1.85
13	日本	電気機器	10,400	17,381,287	20,061,600	-	1.85
14	オリックス	株式	5,900	3,425.24	3,367.00	-	1.83
14	日本	その他金融業	5,900	20,208,939	19,865,300	-	1.83
15	三菱商事	株式	7,700	3,221.67	2,525.50	-	1.79
15	日本	卸売業	7,700	24,806,928	19,446,350	-	1.79
16	いすゞ自動車	株式	8,500	2,078.86	1,997.00	-	1.56
16	日本	輸送用機器	8,500	17,670,339	16,974,500	-	1.56
17	味の素	株式	2,600	5,662.48	6,282.00	-	1.51
17	日本	食料品	2,600	14,722,471	16,333,200	-	1.51
18	テルモ	株式	5,300	2,682.12	3,051.00	-	1.49
18	日本	精密機器	5,300	14,215,287	16,170,300	-	1.49
19	第一三共	株式	3,400	5,659.07	4,749.00	-	1.49
19	日本	医薬品	3,400	19,240,868	16,146,600	-	1.49
20	ソフトバンク	株式	82,000	193.38	193.10	-	1.46
20	日本	情報・通信業	82,000	15,857,221	15,834,200	-	1.46
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	6,000	2,013.76	2,604.00	-	1.44
21	日本	小売業	6,000	12,082,581	15,624,000	-	1.44
22	三井不動産	株式	12,300	1,517.68	1,254.00	-	1.42
22	日本	不動産業	12,300	18,667,505	15,424,200	-	1.42
23	デンソー	株式	6,900	2,402.67	2,129.00	-	1.35
23	日本	輸送用機器	6,900	16,578,489	14,690,100	-	1.35
24	ID&E ホールディングス	株式	2,200	4,130.00	6,480.00	-	1.31
24	日本	サービス業	2,200	9,086,000	14,256,000	-	1.31
25	日清食品ホールディングス	株式	3,500	3,982.00	3,978.00	-	1.28
25	日本	食料品	3,500	13,937,004	13,923,000	-	1.28
26	日本電信電話	株式	90,000	151.76	153.40	-	1.27
26	日本	情報・通信業	90,000	13,658,965	13,806,000	-	1.27
27	栗田工業	株式	2,400	6,473.77	5,700.00	-	1.26
27	日本	機械	2,400	15,537,053	13,680,000	-	1.26
28	LINEヤフー	株式	31,900	384.65	411.90	-	1.21
28	日本	情報・通信業	31,900	12,270,345	13,139,610	-	1.21
29	大塚ホールディングス	株式	1,500	7,361.29	8,685.00	-	1.20
29	日本	医薬品	1,500	11,041,937	13,027,500	-	1.20
30	横浜ゴム	株式	4,100	3,700.78	3,031.00	-	1.15
30	日本	ゴム製品	4,100	15,173,223	12,427,100	-	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.55
合計	96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.36
銀行業		8.52
化学		7.31
情報・通信業		6.10
機械		5.78
医薬品		5.43
輸送用機器		5.23
卸売業		4.74
その他製品		4.14
食料品		3.50
保険業		3.13
非鉄金属		3.11
サービス業		2.96
小売業		2.61
建設業		2.58
不動産業		2.48
精密機器		2.23
陸運業		2.19
その他金融業		1.83
金属製品		1.37
ゴム製品		1.15
鉄鋼		1.01
ガラス・土石製品		0.80
合計		96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	7,745,160,000	99.47	99.58	3.25	8.62
	オーストラリア			7,704,682,522	7,712,726,367	2025/4/21
2	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	4,732,200,000	93.69	96.36	0.25	5.10
	カナダ			4,433,664,118	4,560,018,808	2026/3/1
3	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	4,732,200,000	88.49	90.61	1.25	4.79
	カナダ			4,187,538,632	4,288,200,104	2030/6/1
4	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3,656,700,000	103.55	103.63	3.5	4.23
	カナダ			3,786,610,109	3,789,558,186	2045/12/1
5	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3,226,500,000	98.47	100.32	3.25	3.62
	カナダ			3,177,375,182	3,236,919,594	2033/12/1
6	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	3,921,600,000	79.92	80.92	1	3.55
	オーストラリア			3,134,417,232	3,173,672,448	2031/11/21
7	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	3,110,100,000	99.23	99.48	2.75	3.46
	ニュージーランド			3,086,311,298	3,094,011,950	2025/4/15
8	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	3,725,520,000	80.63	81.10	1.25	3.38
	オーストラリア			3,003,936,821	3,021,694,761	2032/5/21
9	CANADA 3.75 05/01/25	国債証券	2,688,750,000	99.59	100.16	3.75	3.01
	カナダ			2,677,981,663	2,693,160,249	2025/5/1
10	CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	2,473,650,000	98.88	100.62	3.25	2.78
	カナダ			2,446,019,329	2,489,041,594	2028/9/1
11	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	2,451,000,000	90.95	93.06	3.5	2.55
	オーストラリア			2,229,231,559	2,280,974,130	2034/12/21
12	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,151,000,000	101.46	102.70	4.9	2.47
	ノルウェー			2,182,489,779	2,209,168,309	2026/10/5
13	KOMBNK 4.25 07/16/25	特殊債券	2,156,683,920	99.45	99.67	4.25	2.40
	ノルウェー			2,144,880,389	2,149,696,264	2025/7/16
14	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2,151,000,000	94.95	95.09	2.5	2.29
	カナダ			2,042,396,010	2,045,513,949	2032/12/1
15	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2,151,000,000	89.94	92.09	2	2.21
	カナダ			1,934,747,193	1,981,003,092	2032/6/1
16	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,058,840,000	93.05	93.39	3.75	2.15
	オーストラリア			1,915,870,260	1,922,915,383	2037/4/21
17	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,451,000,000	77.82	75.58	3	2.07
	オーストラリア			1,907,465,132	1,852,637,370	2047/3/21
18	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	1,470,600,000	100.31	99.35	4.25	1.63
	オーストラリア			1,475,158,860	1,461,041,100	2034/6/21
19	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,172,295,000	117.64	118.56	5.75	1.55
	カナダ			1,379,129,407	1,389,935,868	2033/6/1
20	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1,505,700,000	88.01	90.27	1.5	1.52
	カナダ			1,325,303,513	1,359,213,985	2031/6/1
21	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,228,500,000	96.18	97.20	1.5	1.33
	ノルウェー			1,181,593,720	1,194,103,535	2026/2/19
22	NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	1,119,300,000	95.29	96.10	3	1.20
	ノルウェー			1,066,603,577	1,075,731,247	2033/8/15
23	PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	1,078,440,000	98.21	98.83	3.7	1.19
	カナダ			1,059,203,369	1,065,865,389	2026/5/20
24	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,066,320,000	98.28	99.90	4	1.19
	ノルウェー			1,047,992,145	1,065,315,046	2025/8/20
25	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	1,176,480,000	90.09	90.26	3	1.19
	オーストラリア			1,059,902,596	1,061,984,966	2033/11/21
26	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,160,250,000	88.01	89.21	1.375	1.16
	ノルウェー			1,021,193,515	1,035,154,745	2030/8/19
27	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,160,250,000	85.32	86.67	1.25	1.12
	ノルウェー			989,945,314	1,005,625,222	2031/9/17
28	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	1,290,600,000	75.86	77.38	2	1.12
	カナダ			979,055,690	998,722,537	2051/12/1
29	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/28	特殊債券	980,400,000	99.98	100.49	4.5	1.10
	カナダ			980,241,008	985,223,568	2028/9/6
30	KOMBNK 4.4 02/17/26	特殊債券	980,400,000	99.62	99.85	4.4	1.09
	ノルウェー			976,724,784	979,017,636	2026/2/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.97
地方債証券	3.20
特殊債券	11.23
合計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/08-2024/11/05)

開示資料

決算