有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/02/05 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	438,414,469	2.1426	2.1709	-	49.54%
1	日本	親投資信託受益証券	438,414,469	939,390,682	951,753,970	-	49.54%
2	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	654,178,434	1.4141	1.4271	-	48.59%
2	日本	親投資信託受益証券	654,178,434	925,139,141	933,578,043	-	48.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.13%
合計	98.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	エーザイ	株式	3,000	8,226.00	10,415.00	-	3.35%
1	日本	医薬品	3,000	24,678,000	31,245,000	-	3.35%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	43,800	680.10	624.50	-	2.93%
2	日本	銀行業	43,800	29,788,380	27,353,100	-	2.93%
3	トヨタ自動車	株式	4,000	7,345.00	6,803.00	-	2.91%
3	日本	輸送用機器	4,000	29,380,000	27,212,000	-	2.91%
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,800	4,576.00	4,183.00	-	2.60%
4	日本	銀行業	5,800	26,540,800	24,261,400	-	2.60%
5	第一三共	株式	5,300	3,760.00	4,167.00	-	2.37%
5	日本	医薬品	5,300	19,928,000	22,085,100	-	2.37%
6	東日本旅客鉄道	株式	2,100	10,760.00	10,320.00	-	2.32%
6	日本	陸運業	2,100	22,596,000	21,672,000	-	2.32%
7	ソニー	株式	3,600	5,389.00	5,937.00	-	2.29%
7	日本	電気機器	3,600	19,400,400	21,373,200	-	2.29%
8	日本電信電話	株式	4,300	5,195.00	4,680.00	-	2.16%
8	日本	情報・通信業	4,300	22,338,500	20,124,000	-	2.16%
9	日本電産	株式	1,300	17,100.00	15,120.00	-	2.11%
9	日本	電気機器	1,300	22,230,000	19,656,000	-	2.11%
10	ダイフク	株式	3,300	5,770.00	5,810.00	-	2.05%
10	日本	機械	3,300	19,041,000	19,173,000	-	2.05%
11	タクマ	株式	12,000	1,287.00	1,595.00	-	2.05%
11	日本	機械	12,000	15,444,000	19,140,000	-	2.05%
12	キリンホールディングス	株式	7,000	3,116.00	2,665.00	-	2.00%
12	日本	食料品	7,000	21,812,000	18,655,000	-	2.00%
13	五洋建設	株式	24,000	712.00	716.00	-	1.84%
13	日本	建設業	24,000	17,088,000	17,184,000	-	1.84%
14	東京海上ホールディングス	株式	2,900	5,427.00	5,605.00	-	1.74%
14	日本	保険業	2,900	15,738,300	16,254,500	-	1.74%
15	オリックス	株式	8,700	1,841.50	1,839.50	-	1.71%
15	日本	その他金融業	8,700	16,021,050	16,003,650	-	1.71%
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,200	4,874.00	4,943.00	-	1.69%
16	日本	小売業	3,200	15,596,800	15,817,600	-	1.69%
17	セコム	株式	1,600	8,152.00	9,606.00	-	1.65%
17	日本	サービス業	1,600	13,043,200	15,369,600	-	1.65%
18	NTTドコモ	株式	5,500	2,836.00	2,628.50	-	1.55%
18	日本	情報・通信業	5,500	15,598,000	14,456,750	-	1.55%
19	信越化学工業	株式	1,400	11,230.00	10,135.00	-	1.52%
19	日本	化学	1,400	15,722,000	14,189,000	-	1.52%
20	滋賀銀行	株式	4,800	2,980.00	2,848.00	-	1.46%
20	日本	銀行業	4,800	14,304,000	13,670,400	-	1.46%
21	ローム	株式	1,700	9,849.21	7,900.00	-	1.44%
21	日本	電気機器	1,700	16,743,660	13,430,000	-	1.44%
22	テルモ	株式	2,000	6,340.00	6,685.00	-	1.43%
22	日本	精密機器	2,000	12,680,000	13,370,000	-	1.43%
23	バンダイナムコホールディングス	株式	2,700	4,580.00	4,770.00	-	1.38%
23	日本	その他製品	2,700	12,366,000	12,879,000	-	1.38%
24	三菱商事	株式	4,100	3,120.00	3,062.00	-	1.34%
24	日本	卸売業	4,100	12,792,000	12,554,200	-	1.34%
25	村田製作所	株式	700	17,523.70	17,315.00	-	1.30%
25	日本	電気機器	700	12,266,593	12,120,500	-	1.30%
26	野村総合研究所	株式	2,400	5,680.00	4,985.00	-	1.28%
26	日本	情報・通信業	2,400	13,632,000	11,964,000	-	1.28%
27	ヤマハ	株式	2,400	5,610.77	4,890.00	-	1.26%
27	日本	その他製品	2,400	13,465,859	11,736,000	-	1.26%
28	安川電機	株式	3,300	4,335.00	3,540.00	-	1.25%
28	日本	電気機器	3,300	14,305,500	11,682,000	-	1.25%
29	不二製油グループ本社	株式	3,200	3,940.00	3,630.00	-	1.24%
29	日本	食料品	3,200	12,608,000	11,616,000	-	1.24%
30	双日	株式	28,000	392.00	402.00	-	1.21%
30	日本	卸売業	28,000	10,976,000	11,256,000	-	1.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
株式	92.64%
合計	92.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.92%
情報・通信業		8.94%
銀行業		6.99%
機械		6.87%
医薬品		6.83%
化学		6.09%
輸送用機器		5.18%
食料品		4.82%
その他製品		4.39%
卸売業		3.74%
建設業		3.69%
サービス業		3.24%
不動産業		2.84%
保険業		2.38%
陸運業		2.32%
その他金融業		1.71%
小売業		1.69%
繊維製品		1.60%
精密機器		1.43%
金属製品		1.03%
証券、商品先物取引業		1.03%
ゴム製品		0.84%
ガラス・土石製品		0.83%
鉄鋼		0.80%
非鉄金属		0.43%
合計		92.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	10,301,920,000	104.73	105.83	3.250000	6.29%
	オーストラリア			10,789,303,835	10,903,140,051	2029/4/21
2	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	7,008,300,000	114.70	114.44	5.500000	4.63%
	ニュージーランド			8,038,520,100	8,020,648,935	2023/4/15
3	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,492,506,000	140.55	138.55	5.000000	4.39%
	カナダ			7,720,061,340	7,610,141,688	2037/6/1
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	6,214,384,000	114.35	113.70	5.500000	4.08%
	オーストラリア			7,106,710,721	7,066,189,614	2023/4/21
5	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	5,067,880,000	110.00	111.44	3.750000	3.26%
	オーストラリア			5,575,100,016	5,647,746,829	2037/4/21
6	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,381,460,000	103.76	102.65	3.700000	3.19%
	カナダ			5,584,018,154	5,524,230,133	2020/12/18
7	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,652,480,000	116.15	116.70	4.750000	3.13%
	オーストラリア			5,403,932,784	5,429,723,308	2027/4/21
8	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,652,480,000	111.41	111.98	4.250000	3.00%
	オーストラリア			5,183,500,774	5,209,847,104	2026/4/21
9	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,461,396,000	116.63	115.90	5.500000	2.98%
	オーストラリア			5,203,542,578	5,170,802,577	2024/12/17
10	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	4,984,800,000	96.10	97.64	3.000000	2.81%
	オーストラリア			4,790,716,812	4,867,607,352	2047/3/21
11	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	4,484,550,000	101.32	100.06	4.100000	2.59%
	カナダ			4,543,925,442	4,487,285,575	2018/12/15
12	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,245,960,000	133.53	131.65	5.750000	2.46%
	カナダ			4,334,427,766	4,273,598,476	2029/6/1
13	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,116,800,000	103.24	102.49	2.000000	2.43%
	ノルウェー			4,250,554,832	4,219,514,160	2023/5/24
14	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	3,564,132,000	113.39	112.60	5.750000	2.31%
	オーストラリア			4,041,571,990	4,013,497,762	2022/7/15
15	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,989,700,000	129.66	127.11	4.000000	2.19%
	カナダ			3,876,534,711	3,800,357,155	2041/6/1
16	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	3,519,200,000	107.79	106.28	3.750000	2.16%
	ノルウェー			3,793,521,640	3,740,205,760	2021/5/25
17	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,639,478,000	143.52	141.43	5.750000	2.15%
	カナダ			3,788,389,983	3,733,040,130	2033/6/1
18	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	2,733,440,000	121.72	121.22	3.500000	1.91%
	カナダ			3,327,170,502	3,313,694,643	2045/12/1
19	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,803,320,000	114.31	115.74	4.500000	1.87%
	ニュージーランド			3,204,633,354	3,244,702,734	2027/4/15
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,144,042,000	146.49	143.80	8.000000	1.78%
	カナダ			3,140,914,327	3,083,261,038	2027/6/1
21	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,855,200,000	108.60	107.53	3.000000	1.77%
	ノルウェー			3,100,832,856	3,070,196,560	2024/3/14
22	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2,907,800,000	100.15	101.27	2.750000	1.70%
	オーストラリア			2,912,440,018	2,944,758,138	2028/11/21
23	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,855,200,000	99.24	98.80	1.500000	1.63%
	ノルウェー			2,833,700,344	2,821,051,808	2026/2/19
24	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	2,605,310,000	103.25	101.98	4.100000	1.53%
	カナダ			2,690,217,052	2,657,025,403	2019/12/18
25	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,491,840,000	95.95	98.08	2.750000	1.41%
	ニュージーランド			2,391,048,339	2,444,071,427	2037/4/15
26	CANADA 3.5 06/01/20	国債証券	2,357,592,000	102.82	101.99	3.500000	1.39%
	カナダ			2,424,253,768	2,404,578,808	2020/6/1
27	CANADA 2.25 06/01/25	国債証券	2,391,760,000	99.83	99.89	2.250000	1.38%
	カナダ			2,387,717,925	2,389,224,734	2025/6/1
28	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,306,340,000	102.12	101.40	3.000000	1.35%
	カナダ			2,355,303,598	2,338,767,140	2023/9/1
29	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,257,600,000	101.40	100.82	1.750000	1.31%
	ノルウェー			2,289,296,704	2,276,202,624	2025/3/13
30	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2,243,160,000	100.21	101.16	2.750000	1.31%
	オーストラリア			2,247,939,592	2,269,337,677	2029/11/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	69.04%
地方債証券	13.67%
特殊債券	9.44%
社債券	4.76%
合計	96.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

開示資料

決算