有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

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【提出】: 2018/02/06 9:40
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	700,081,969	1.5286	1.5264	-	51.55%
1	日本	親投資信託受益証券	700,081,969	1,070,145,298	1,068,605,117	-	51.55%
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	451,982,019	2.2347	2.1826	-	47.59%
2	日本	親投資信託受益証券	451,982,019	1,010,044,218	986,495,954	-	47.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.14%
合計	99.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	55,800	711.50	792.10	-	4.14%
1	日本	銀行業	55,800	39,701,700	44,199,180	-	4.14%
2	日本電産	株式	2,400	11,854.80	15,270.00	-	3.43%
2	日本	電気機器	2,400	28,451,530	36,648,000	-	3.43%
3	日本電信電話	株式	5,800	5,347.00	5,879.00	-	3.19%
3	日本	情報・通信業	5,800	31,012,600	34,098,200	-	3.19%
4	トヨタ自動車	株式	4,000	5,968.00	7,044.00	-	2.64%
4	日本	輸送用機器	4,000	23,872,000	28,176,000	-	2.64%
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,800	4,121.00	4,547.00	-	2.47%
5	日本	銀行業	5,800	23,901,800	26,372,600	-	2.47%
6	東日本旅客鉄道	株式	2,100	10,960.00	10,865.00	-	2.14%
6	日本	陸運業	2,100	23,016,000	22,816,500	-	2.14%
7	三菱商事	株式	7,900	2,279.05	2,813.00	-	2.08%
7	日本	卸売業	7,900	18,004,498	22,222,700	-	2.08%
8	三菱電機	株式	11,000	1,616.00	1,852.50	-	1.91%
8	日本	電気機器	11,000	17,776,000	20,377,500	-	1.91%
9	ダイフク	株式	3,300	3,550.00	6,120.00	-	1.89%
9	日本	機械	3,300	11,715,000	20,196,000	-	1.89%
10	五洋建設	株式	24,000	638.00	837.00	-	1.88%
10	日本	建設業	24,000	15,312,000	20,088,000	-	1.88%
11	タクマ	株式	12,000	1,056.00	1,631.00	-	1.83%
11	日本	機械	12,000	12,672,000	19,572,000	-	1.83%
12	ソニー	株式	3,600	4,174.00	5,201.00	-	1.75%
12	日本	電気機器	3,600	15,026,400	18,723,600	-	1.75%
13	キリンホールディングス	株式	7,000	2,445.00	2,629.50	-	1.72%
13	日本	食料品	7,000	17,115,000	18,406,500	-	1.72%
14	三菱ケミカルホールディングス	株式	15,000	861.20	1,216.00	-	1.71%
14	日本	化学	15,000	12,918,000	18,240,000	-	1.71%
15	住友金属鉱山	株式	4,000	2,642.00	4,355.00	-	1.63%
15	日本	非鉄金属	4,000	10,568,000	17,420,000	-	1.63%
16	オリックス	株式	8,700	1,793.50	1,934.00	-	1.57%
16	日本	その他金融業	8,700	15,603,450	16,825,800	-	1.57%
17	信越化学工業	株式	1,400	9,966.87	11,765.00	-	1.54%
17	日本	化学	1,400	13,953,624	16,471,000	-	1.54%
18	安川電機	株式	3,300	2,410.00	4,950.00	-	1.53%
18	日本	電気機器	3,300	7,953,000	16,335,000	-	1.53%
19	NTTドコモ	株式	5,500	2,735.00	2,907.50	-	1.50%
19	日本	情報・通信業	5,500	15,042,500	15,991,250	-	1.50%
20	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,200	4,815.00	4,605.00	-	1.38%
20	日本	小売業	3,200	15,408,000	14,736,000	-	1.38%
21	東京海上ホールディングス	株式	2,900	4,864.00	4,960.00	-	1.35%
21	日本	保険業	2,900	14,105,600	14,384,000	-	1.35%
22	滋賀銀行	株式	24,000	571.00	580.00	-	1.30%
22	日本	銀行業	24,000	13,704,000	13,920,000	-	1.30%
23	太平洋セメント	株式	3,000	3,660.00	4,610.00	-	1.29%
23	日本	ガラス・土石製品	3,000	10,980,000	13,830,000	-	1.29%
24	ブリヂストン	株式	2,700	4,843.00	5,095.00	-	1.29%
24	日本	ゴム製品	2,700	13,076,100	13,756,500	-	1.29%
25	TDK	株式	1,500	7,248.43	9,170.00	-	1.29%
25	日本	電気機器	1,500	10,872,646	13,755,000	-	1.29%
26	セコム	株式	1,600	8,411.00	8,414.00	-	1.26%
26	日本	サービス業	1,600	13,457,600	13,462,400	-	1.26%
27	前田建設工業	株式	8,000	1,216.00	1,651.00	-	1.24%
27	日本	建設業	8,000	9,728,000	13,208,000	-	1.24%
28	大林組	株式	9,000	1,249.00	1,452.00	-	1.22%
28	日本	建設業	9,000	11,241,000	13,068,000	-	1.22%
29	新日鐵住金	株式	4,800	2,435.50	2,721.00	-	1.22%
29	日本	鉄鋼	4,800	11,690,400	13,060,800	-	1.22%
30	SUBARU	株式	3,500	3,802.00	3,669.00	-	1.20%
30	日本	輸送用機器	3,500	13,307,000	12,841,500	-	1.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
株式	95.09%
合計	95.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	18.34%
情報・通信業		8.61%
銀行業		7.91%
化学		6.35%
機械		6.09%
医薬品		5.97%
輸送用機器		5.86%
建設業		5.22%
卸売業		4.56%
食料品		3.59%
不動産業		2.18%
ガラス・土石製品		2.17%
陸運業		2.14%
保険業		1.99%
サービス業		1.91%
その他製品		1.86%
非鉄金属		1.63%
その他金融業		1.57%
小売業		1.38%
ゴム製品		1.29%
鉄鋼		1.22%
証券、商品先物取引業		1.18%
金属製品		1.16%
繊維製品		0.91%
合計		95.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	10,523,880,000	105.86	106.80	3.250000	5.48%
	オーストラリア			11,141,260,025	11,240,135,272	2029/4/21
2	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	5,981,040,000	116.51	115.85	5.500000	3.38%
	ニュージーランド			6,968,868,566	6,929,513,323	2023/4/15
3	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	4,511,780,000	150.44	144.61	5.000000	3.18%
	カナダ			6,787,566,949	6,524,665,529	2037/6/1
4	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	6,314,750,000	105.05	102.82	4.100000	3.17%
	カナダ			6,633,834,317	6,493,141,687	2018/12/15
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,748,600,000	108.65	105.80	3.700000	2.97%
	カナダ			6,246,141,330	6,082,536,174	2020/12/18
6	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,007,330,000	119.07	117.03	5.500000	2.86%
	オーストラリア			5,962,277,904	5,860,378,738	2023/4/21
7	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,443,750,000	107.74	105.07	4.100000	2.79%
	カナダ			5,865,096,250	5,720,020,312	2019/12/18
8	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,919,500,000	136.27	134.52	4.950000	2.57%
	カナダ			5,341,337,820	5,272,824,960	2040/6/18
9	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,667,850,000	110.21	111.71	3.750000	2.54%
	オーストラリア			5,144,810,913	5,214,548,592	2037/4/21
10	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,745,300,000	134.97	132.05	4.000000	2.41%
	カナダ			5,055,315,356	4,945,893,368	2041/6/1
11	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,243,500,000	115.07	114.09	4.250000	2.36%
	オーストラリア			4,883,377,365	4,841,451,585	2026/4/21
12	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,328,370,000	109.07	108.04	5.500000	2.28%
	国際機関			4,721,299,428	4,676,457,515	2020/6/30
13	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	4,209,800,000	111.33	109.97	3.750000	2.26%
	ノルウェー			4,686,770,340	4,629,853,844	2021/5/25
14	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,309,800,000	144.19	138.72	5.750000	2.24%
	カナダ			4,772,630,564	4,591,520,050	2029/6/1
15	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	3,734,280,000	120.44	119.40	4.750000	2.18%
	オーストラリア			4,497,604,174	4,458,917,034	2027/4/21
16	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	3,734,280,000	120.91	119.23	5.500000	2.17%
	オーストラリア			4,515,229,976	4,452,680,786	2024/12/17
17	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,209,800,000	105.14	104.72	2.000000	2.15%
	ノルウェー			4,426,394,210	4,408,881,442	2023/5/24
18	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,691,390,000	154.92	148.34	5.750000	1.95%
	カナダ			4,169,501,388	3,992,434,839	2033/6/1
19	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,613,000,000	140.39	133.11	8.000000	1.70%
	カナダ			3,668,390,700	3,478,373,340	2023/6/1
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,186,210,000	161.43	153.08	8.000000	1.63%
	カナダ			3,529,286,251	3,346,803,302	2027/6/1
21	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,135,600,000	108.34	105.32	3.250000	1.61%
	カナダ			3,397,171,752	3,302,539,344	2021/12/18
22	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,919,700,000	111.68	110.86	3.000000	1.58%
	ノルウェー			3,260,954,536	3,236,867,011	2024/3/14
23	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,919,700,000	101.09	100.77	1.500000	1.44%
	ノルウェー			2,951,699,912	2,942,356,872	2026/2/19
24	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,482,350,000	121.96	117.94	4.650000	1.43%
	国際機関			3,027,498,883	2,927,907,001	2027/2/16
25	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	2,003,300,000	131.33	125.89	3.500000	1.23%
	カナダ			2,631,029,700	2,522,034,502	2045/12/1
26	IADB 4.4 01/26/26	特殊債券	2,177,500,000	118.30	114.10	4.400000	1.21%
	国際機関			2,576,047,825	2,484,527,500	2026/1/26
27	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,351,700,000	108.02	104.59	3.000000	1.20%
	カナダ			2,540,423,925	2,459,807,649	2023/9/1
28	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,308,600,000	103.29	102.97	1.750000	1.16%
	ノルウェー			2,384,691,456	2,377,257,764	2025/3/13
29	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	2,177,500,000	110.27	106.81	3.500000	1.13%
	カナダ			2,401,172,800	2,325,853,075	2022/12/1
30	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,742,000,000	135.69	129.75	7.875000	1.10%
	カナダ			2,363,737,220	2,260,314,680	2023/11/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	46.31%
地方債証券	21.60%
特殊債券	25.34%
社債券	4.28%
合計	97.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

開示資料

決算