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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)

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【提出】: 2022/02/04 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	412,398,502	2.0685	1.9812	-	49.68
1	日本	親投資信託受益証券	412,398,502	853,087,541	817,043,912	-	49.68
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	334,363,733	2.4820	2.4118	-	49.03
2	日本	親投資信託受益証券	334,363,733	829,924,221	806,418,451	-	49.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2021年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	2,400	10,850.00	13,825.00	-	4.06
1	日本	電気機器	2,400	26,040,000	33,180,000	-	4.06
2	日立製作所	株式	4,300	6,080.00	6,688.00	-	3.52
2	日本	電気機器	4,300	26,144,000	28,758,400	-	3.52
3	トヨタ自動車	株式	12,500	1,983.40	2,001.00	-	3.06
3	日本	輸送用機器	12,500	24,792,500	25,012,500	-	3.06
4	東京エレクトロン	株式	400	48,550.00	59,840.00	-	2.93
4	日本	電気機器	400	19,420,000	23,936,000	-	2.93
5	任天堂	株式	400	68,580.00	50,100.00	-	2.45
5	日本	その他製品	400	27,432,000	20,040,000	-	2.45
6	オムロン	株式	1,800	8,722.44	10,965.00	-	2.42
6	日本	電気機器	1,800	15,700,392	19,737,000	-	2.42
7	デンソー	株式	2,100	7,707.08	8,331.00	-	2.14
7	日本	輸送用機器	2,100	16,184,885	17,495,100	-	2.14
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	28,000	629.00	601.40	-	2.06
8	日本	銀行業	28,000	17,612,000	16,839,200	-	2.06
9	本田技研工業	株式	5,300	3,532.38	3,101.00	-	2.01
9	日本	輸送用機器	5,300	18,721,634	16,435,300	-	2.01
10	ダイキン工業	株式	700	21,180.00	23,150.00	-	1.98
10	日本	機械	700	14,826,000	16,205,000	-	1.98
11	オリックス	株式	7,000	1,976.50	2,245.00	-	1.92
11	日本	その他金融業	7,000	13,835,500	15,715,000	-	1.92
12	ソフトバンクグループ	株式	2,400	7,184.65	6,030.00	-	1.77
12	日本	情報・通信業	2,400	17,243,162	14,472,000	-	1.77
13	日本電産	株式	1,100	12,520.00	13,000.00	-	1.75
13	日本	電気機器	1,100	13,772,000	14,300,000	-	1.75
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,000	4,984.00	4,554.00	-	1.67
14	日本	小売業	3,000	14,952,000	13,662,000	-	1.67
15	信越化学工業	株式	700	19,380.00	19,000.00	-	1.63
15	日本	化学	700	13,566,000	13,300,000	-	1.63
16	JSR	株式	3,100	3,255.00	4,240.00	-	1.61
16	日本	化学	3,100	10,090,500	13,144,000	-	1.61
17	東京海上ホールディングス	株式	2,300	5,299.00	5,708.00	-	1.61
17	日本	保険業	2,300	12,187,700	13,128,400	-	1.61
18	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,500	4,008.00	3,703.00	-	1.59
18	日本	銀行業	3,500	14,028,000	12,960,500	-	1.59
19	TDK	株式	2,700	4,806.66	4,500.00	-	1.49
19	日本	電気機器	2,700	12,978,000	12,150,000	-	1.49
20	野村総合研究所	株式	2,400	3,395.00	4,880.00	-	1.43
20	日本	情報・通信業	2,400	8,148,000	11,712,000	-	1.43
21	THK	株式	4,200	3,573.31	2,711.00	-	1.39
21	日本	機械	4,200	15,007,907	11,386,200	-	1.39
22	第一三共	株式	3,900	2,366.50	2,824.50	-	1.35
22	日本	医薬品	3,900	9,229,350	11,015,550	-	1.35
23	伊藤忠商事	株式	3,300	3,344.00	3,260.00	-	1.32
23	日本	卸売業	3,300	11,035,200	10,758,000	-	1.32
24	セコム	株式	1,400	8,638.00	7,664.00	-	1.31
24	日本	サービス業	1,400	12,093,200	10,729,600	-	1.31
25	富士フイルムホールディングス	株式	1,200	7,756.00	8,931.00	-	1.31
25	日本	化学	1,200	9,307,200	10,717,200	-	1.31
26	日本電信電話	株式	3,400	2,950.00	3,125.00	-	1.30
26	日本	情報・通信業	3,400	10,030,000	10,625,000	-	1.30
27	塩野義製薬	株式	1,300	5,597.00	7,923.00	-	1.26
27	日本	医薬品	1,300	7,276,100	10,299,900	-	1.26
28	テクノプロ・ホールディングス	株式	3,300	2,636.66	3,120.00	-	1.26
28	日本	サービス業	3,300	8,701,002	10,296,000	-	1.26
29	三井不動産	株式	4,400	2,701.50	2,336.00	-	1.26
29	日本	不動産業	4,400	11,886,600	10,278,400	-	1.26
30	太陽誘電	株式	1,600	5,420.00	6,260.00	-	1.23
30	日本	電気機器	1,600	8,672,000	10,016,000	-	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.06
合計	95.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.85
情報・通信業		9.60
化学		8.35
輸送用機器		7.21
医薬品		5.24
サービス業		5.12
その他製品		4.16
機械		4.16
銀行業		3.65
精密機器		3.07
不動産業		3.01
保険業		2.45
食料品		1.95
陸運業		1.95
その他金融業		1.92
建設業		1.78
卸売業		1.77
小売業		1.67
非鉄金属		1.61
繊維製品		1.32
ガラス・土石製品		0.97
証券、商品先物取引業		0.88
鉄鋼		0.56
ゴム製品		0.42
水産・農林業		0.39
合計		95.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	13,656,780,000	100.75	100.34	1	12.03
	カナダ			13,760,289,912	13,704,155,369	2022/9/1
2	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	4,674,175,000	98.56	98.08	0.25	4.02
	オーストラリア			4,607,179,846	4,584,598,923	2024/11/21
3	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	3,927,440,000	101.33	101.37	2	3.49
	カナダ			3,980,000,751	3,981,391,243	2051/12/1
4	TREASURY CORP VICTORIA 1.0 11/20/23	地方債証券	3,641,792,000	101.64	100.27	1	3.20
	オーストラリア			3,701,701,754	3,651,661,256	2023/11/20
5	CANADA 0.25 11/01/22	国債証券	3,391,880,000	99.62	99.61	0.25	2.97
	カナダ			3,379,101,538	3,378,973,896	2022/11/1
6	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	3,089,020,000	109.14	106.68	2.5	2.89
	オーストラリア			3,371,509,253	3,295,572,882	2030/5/21
7	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	2,682,570,000	119.75	117.47	4.75	2.77
	オーストラリア			3,212,519,913	3,151,428,511	2027/4/21
8	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	3,034,840,000	98.85	97.04	0.5	2.58
	カナダ			3,000,091,082	2,945,160,478	2025/9/1
9	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	2,711,150,000	102.66	101.26	1.75	2.41
	ノルウェー			2,783,517,844	2,745,446,047	2029/9/6
10	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	2,052,980,000	133.89	130.25	5.75	2.35
	カナダ			2,748,913,531	2,674,057,774	2029/6/1
11	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,865,534,000	144.80	141.58	5.75	2.32
	カナダ			2,701,382,777	2,641,286,465	2033/6/1
12	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	2,856,320,000	92.82	91.03	0.5	2.28
	カナダ			2,651,464,729	2,600,168,078	2030/12/1
13	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.25 07/21/23	地方債証券	2,438,700,000	107.35	106.04	4.25	2.27
	オーストラリア			2,618,115,159	2,586,168,920	2023/7/21
14	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	2,682,570,000	98.32	96.12	0.5	2.26
	オーストラリア			2,637,733,687	2,578,746,868	2026/9/21
15	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	2,601,280,000	95.47	94.09	1	2.15
	オーストラリア			2,483,442,706	2,447,734,063	2030/12/21
16	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	2,601,280,000	95.48	93.23	1	2.13
	オーストラリア			2,483,933,007	2,425,310,249	2031/11/21
17	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,395,900,000	101.86	100.18	1.5	2.11
	ノルウェー			2,440,473,323	2,400,241,370	2026/2/19
18	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,231,500,000	104.22	101.53	1.95	1.99
	カナダ			2,325,829,968	2,265,731,210	2025/12/15
19	AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	国債証券	2,194,830,000	102.00	102.01	2.25	1.97
	オーストラリア			2,238,807,077	2,239,111,134	2022/11/21
20	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,032,250,000	114.55	110.14	5.25	1.96
	ノルウェー			2,327,942,375	2,238,320,150	2024/7/15
21	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	2,194,830,000	98.38	96.27	0.25	1.85
	オーストラリア			2,159,389,478	2,113,001,316	2025/11/21
22	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,869,670,000	114.59	111.72	3.25	1.83
	オーストラリア			2,142,567,764	2,088,817,386	2029/4/21
23	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,891,500,000	100.87	100.20	1.5	1.66
	ノルウェー			1,907,974,965	1,895,443,777	2022/4/19
24	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	1,347,826,000	140.41	134.56	8	1.59
	カナダ			1,892,524,037	1,813,768,100	2027/6/1
25	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,625,800,000	103.00	99.57	1.75	1.42
	オーストラリア			1,674,713,184	1,618,893,650	2032/11/21
26	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,338,900,000	117.91	113.39	7.875	1.33
	カナダ			1,578,773,307	1,518,206,826	2023/11/30
27	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,428,160,000	104.90	102.71	2.25	1.29
	カナダ			1,498,145,552	1,466,991,670	2024/3/1
28	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.7 10/24/22	特殊債券	1,267,717,550	102.37	102.19	2.7	1.14
	カナダ			1,297,813,164	1,295,489,691	2022/10/24
29	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1,473,070,000	87.41	83.88	1.75	1.08
	ニュージーランド			1,287,717,900	1,235,732,084	2041/5/15
30	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	892,600,000	135.89	134.33	4	1.05
	カナダ			1,213,016,622	1,199,042,969	2041/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.19
地方債証券	10.88
特殊債券	10.04
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)

開示資料

決算