有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

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【提出】: 2016/02/05 9:39
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	917,948,591	1.2394	1.2653	-	50.98%
1	日本	親投資信託受益証券	917,948,591	1,137,705,484	1,161,480,352	-	50.98%
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	507,395,581	2.1431	2.1528	-	47.94%
2	日本	親投資信託受益証券	507,395,581	1,087,399,470	1,092,321,206	-	47.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.92%
合計	98.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	8,900	8,470.00	7,657.00	-	5.47%
1	日本	輸送用機器	8,900	75,383,000	68,147,300	-	5.47%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	57,800	906.40	790.00	-	3.67%
2	日本	銀行業	57,800	52,389,920	45,662,000	-	3.67%
3	日本電信電話	株式	9,000	4,275.50	4,565.00	-	3.30%
3	日本	情報・通信業	9,000	38,479,500	41,085,000	-	3.30%
4	東日本旅客鉄道	株式	2,900	11,315.00	11,620.00	-	2.71%
4	日本	陸運業	2,900	32,813,500	33,698,000	-	2.71%
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,100	5,591.00	4,697.00	-	2.68%
5	日本	銀行業	7,100	39,696,100	33,348,700	-	2.68%
6	SCSK	株式	5,700	3,465.00	4,780.00	-	2.19%
6	日本	情報・通信業	5,700	19,750,500	27,246,000	-	2.19%
7	TDK	株式	3,000	8,360.22	8,850.00	-	2.13%
7	日本	電気機器	3,000	25,080,661	26,550,000	-	2.13%
8	日本電産	株式	2,700	9,206.05	9,518.00	-	2.06%
8	日本	電気機器	2,700	24,856,343	25,698,600	-	2.06%
9	ブリヂストン	株式	5,700	4,854.50	4,380.00	-	2.01%
9	日本	ゴム製品	5,700	27,670,650	24,966,000	-	2.01%
10	ダイフク	株式	12,300	1,967.00	2,001.00	-	1.98%
10	日本	機械	12,300	24,194,100	24,612,300	-	1.98%
11	ADEKA	株式	13,500	1,720.00	1,820.00	-	1.97%
11	日本	化学	13,500	23,220,000	24,570,000	-	1.97%
12	富士重工業	株式	4,300	4,708.00	5,088.00	-	1.76%
12	日本	輸送用機器	4,300	20,244,400	21,878,400	-	1.76%
13	クボタ	株式	10,000	2,064.50	2,053.50	-	1.65%
13	日本	機械	10,000	20,645,000	20,535,000	-	1.65%
14	大林組	株式	18,000	1,057.77	1,137.00	-	1.64%
14	日本	建設業	18,000	19,040,027	20,466,000	-	1.64%
15	ANAホールディングス	株式	59,000	333.79	346.50	-	1.64%
15	日本	空運業	59,000	19,693,926	20,443,500	-	1.64%
16	太陽誘電	株式	10,000	1,734.30	2,009.00	-	1.61%
16	日本	電気機器	10,000	17,343,059	20,090,000	-	1.61%
17	参天製薬	株式	10,000	1,748.00	1,952.00	-	1.57%
17	日本	医薬品	10,000	17,480,000	19,520,000	-	1.57%
18	KDDI	株式	6,300	2,813.00	3,058.00	-	1.55%
18	日本	情報・通信業	6,300	17,721,900	19,265,400	-	1.55%
19	良品計画	株式	700	20,930.00	26,560.00	-	1.49%
19	日本	小売業	700	14,651,000	18,592,000	-	1.49%
20	エイチ・ツー・オーリテイリング	株式	7,000	2,384.56	2,572.00	-	1.45%
20	日本	小売業	7,000	16,691,929	18,004,000	-	1.45%
21	東鉄工業	株式	6,500	2,660.00	2,759.00	-	1.44%
21	日本	建設業	6,500	17,290,000	17,933,500	-	1.44%
22	オリックス	株式	10,000	1,935.50	1,776.50	-	1.43%
22	日本	その他金融業	10,000	19,355,000	17,765,000	-	1.43%
23	セコム	株式	2,100	8,297.00	8,437.00	-	1.42%
23	日本	サービス業	2,100	17,423,700	17,717,700	-	1.42%
24	東京海上ホールディングス	株式	3,900	5,110.00	4,540.00	-	1.42%
24	日本	保険業	3,900	19,929,000	17,706,000	-	1.42%
25	マツダ	株式	6,900	2,725.50	2,557.50	-	1.42%
25	日本	輸送用機器	6,900	18,805,950	17,646,750	-	1.42%
26	日東電工	株式	2,100	9,374.00	8,296.00	-	1.40%
26	日本	化学	2,100	19,685,400	17,421,600	-	1.40%
27	日本たばこ産業	株式	3,900	4,465.50	4,410.00	-	1.38%
27	日本	食料品	3,900	17,415,450	17,199,000	-	1.38%
28	コクヨ	株式	12,000	1,079.00	1,418.00	-	1.37%
28	日本	その他製品	12,000	12,948,000	17,016,000	-	1.37%
29	日本ユニシス	株式	12,000	1,227.52	1,368.00	-	1.32%
29	日本	情報・通信業	12,000	14,730,303	16,416,000	-	1.32%
30	日立国際電気	株式	9,000	1,827.00	1,818.00	-	1.31%
30	日本	電気機器	9,000	16,443,000	16,362,000	-	1.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
株式	96.89%
合計	96.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	11.98%
輸送用機器		11.82%
情報・通信業		10.44%
銀行業		10.29%
建設業		6.91%
機械		6.01%
化学		5.61%
小売業		5.56%
医薬品		4.29%
陸運業		2.71%
サービス業		2.47%
保険業		2.35%
その他製品		2.23%
ゴム製品		2.01%
卸売業		1.89%
空運業		1.64%
その他金融業		1.43%
食料品		1.38%
不動産業		1.25%
証券、商品先物取引業		1.10%
繊維製品		0.99%
非鉄金属		0.87%
鉄鋼		0.85%
金属製品		0.83%
合計		96.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	9,171,500,000	113.52	114.84	3.750000	3.66%
	ノルウェー			10,411,486,800	10,532,550,600	2021/5/25
2	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	8,371,400,000	118.26	119.48	5.500000	3.48%
	オーストラリア			9,900,436,210	10,002,316,148	2024/12/17
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	8,003,000,000	113.16	115.12	5.500000	3.21%
	ニュージーランド			9,056,354,860	9,213,773,870	2023/4/15
4	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	7,802,150,000	111.76	110.50	3.750000	3.00%
	カナダ			8,720,201,453	8,621,687,836	2024/9/1
5	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	7,313,960,000	115.59	116.98	4.750000	2.98%
	オーストラリア			8,454,425,782	8,556,455,524	2027/4/21
6	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,534,937,000	146.42	146.30	5.000000	2.82%
	カナダ			8,104,476,152	8,098,166,324	2037/6/1
7	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	6,882,580,000	114.03	115.25	6.000000	2.76%
	ニュージーランド			7,848,343,625	7,932,586,404	2021/5/15
8	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	6,344,640,000	118.74	119.14	5.500000	2.63%
	オーストラリア			7,534,006,214	7,559,321,328	2023/4/21
9	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	6,168,400,000	113.71	113.97	5.500000	2.45%
	オーストラリア			7,014,149,324	7,030,187,164	2021/6/21
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	6,058,140,000	111.55	110.53	3.700000	2.33%
	カナダ			6,757,976,332	6,696,062,142	2020/12/18
11	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	6,012,245,000	112.34	110.99	4.100000	2.32%
	カナダ			6,754,276,277	6,673,050,847	2019/12/18
12	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	5,463,440,000	119.45	119.53	5.750000	2.27%
	オーストラリア			6,526,188,348	6,530,832,272	2022/7/15
13	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	5,904,040,000	99.15	101.20	3.250000	2.08%
	オーストラリア			5,853,973,740	5,974,947,520	2029/4/21
14	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	特殊債券	5,199,080,000	106.37	107.51	4.000000	1.94%
	オーストラリア			5,530,531,043	5,589,634,889	2023/4/20
15	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	5,048,450,000	110.31	109.10	4.100000	1.92%
	カナダ			5,568,981,911	5,508,010,403	2018/12/15
16	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	4,130,550,000	132.27	128.51	4.950000	1.85%
	カナダ			5,463,611,580	5,308,169,805	2040/6/18
17	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,946,970,000	131.97	132.60	4.000000	1.82%
	カナダ			5,208,866,793	5,233,761,159	2041/6/1
18	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	4,416,430,000	113.31	113.28	4.500000	1.74%
	ノルウェー			5,004,256,833	5,003,152,725	2019/5/22
19	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,494,120,000	110.75	110.38	5.500000	1.73%
	国際機関			4,977,597,429	4,960,744,479	2020/6/30
20	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	4,222,340,000	109.27	108.53	3.250000	1.59%
	カナダ			4,613,919,811	4,582,758,942	2021/12/18
21	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,029,070,000	145.19	145.05	5.750000	1.53%
	カナダ			4,398,027,895	4,393,817,488	2029/6/1
22	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,836,311,000	152.52	152.28	5.750000	1.50%
	カナダ			4,326,196,805	4,319,276,206	2033/6/1
23	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,753,700,000	148.82	147.55	8.000000	1.41%
	カナダ			4,098,304,173	4,063,304,646	2023/6/1
24	ONTARIO PROVINCE 3.15 06/02/22	地方債証券	3,579,810,000	107.73	107.14	3.150000	1.33%
	カナダ			3,856,611,924	3,835,551,626	2022/6/2
25	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,303,929,000	165.41	164.53	8.000000	1.32%
	カナダ			3,811,021,116	3,790,769,580	2027/6/1
26	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	2,937,280,000	126.96	122.93	4.700000	1.26%
	カナダ			3,729,317,552	3,611,003,913	2037/6/18
27	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	3,033,650,000	111.02	113.07	3.000000	1.19%
	ノルウェー			3,367,958,230	3,430,148,055	2024/3/14
28	ALBERTA PROVINCE 2.55 12/15/22	地方債証券	3,212,650,000	103.88	103.26	2.550000	1.15%
	カナダ			3,337,300,820	3,317,575,149	2022/12/15
29	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	2,819,840,000	117.69	117.25	5.750000	1.15%
	オーストラリア			3,318,697,894	3,306,262,400	2021/5/15
30	QUEENSLAND 4.0 06/21/19	特殊債券	3,084,200,000	105.81	105.26	4.000000	1.13%
	オーストラリア			3,263,651,974	3,246,490,604	2019/6/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	37.18%
地方債証券	22.85%
特殊債券	31.47%
社債券	6.59%
合計	98.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

開示資料

決算