有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

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【提出】: 2015/02/05 9:22
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,188,774,744	1.1106	1.1337	-	49.48%
1	日本	親投資信託受益証券	1,188,774,744	1,320,253,409	1,347,713,927	-	49.48%
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	571,571,143	2.2618	2.3558	-	49.43%
2	日本	親投資信託受益証券	571,571,143	1,292,836,768	1,346,507,298	-	49.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.91%
合計	98.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三菱UFJフィナンシャルG	株式	95,800	595.00	686.40	-	4.51%
1	日本	銀行業	95,800	57,001,000	65,757,120	-	4.51%
2	トヨタ自動車	株式	8,900	5,837.00	7,314.00	-	4.46%
2	日本	輸送用機器	8,900	51,949,300	65,094,600	-	4.46%
3	オリックス	株式	32,000	1,587.57	1,565.50	-	3.43%
3	日本	その他金融業	32,000	50,802,552	50,096,000	-	3.43%
4	三井住友フィナンシャルG	株式	9,100	4,241.00	4,475.00	-	2.79%
4	日本	銀行業	9,100	38,593,100	40,722,500	-	2.79%
5	富士重工業	株式	9,300	2,950.84	4,318.00	-	2.75%
5	日本	輸送用機器	9,300	27,442,861	40,157,400	-	2.75%
6	日本電信電話	株式	6,200	6,214.00	6,351.00	-	2.70%
6	日本	情報・通信業	6,200	38,526,800	39,376,200	-	2.70%
7	ヤマハ発動機	株式	11,800	1,665.00	2,523.00	-	2.04%
7	日本	輸送用機器	11,800	19,647,000	29,771,400	-	2.04%
8	クボタ	株式	16,000	1,395.00	1,855.00	-	2.03%
8	日本	機械	16,000	22,320,000	29,680,000	-	2.03%
9	三菱地所	株式	11,000	2,479.00	2,671.50	-	2.01%
9	日本	不動産業	11,000	27,269,000	29,386,500	-	2.01%
10	日立ハイテクノロジーズ	株式	8,000	2,414.00	3,430.00	-	1.88%
10	日本	卸売業	8,000	19,312,000	27,440,000	-	1.88%
11	サイバーエージェント	株式	5,500	4,047.69	4,730.00	-	1.78%
11	日本	サービス業	5,500	22,262,316	26,015,000	-	1.78%
12	東日本旅客鉄道	株式	2,900	7,880.00	8,897.00	-	1.77%
12	日本	陸運業	2,900	22,852,000	25,801,300	-	1.77%
13	メック	株式	23,000	914.25	1,092.00	-	1.72%
13	日本	化学	23,000	21,027,793	25,116,000	-	1.72%
14	日立	株式	27,000	730.67	916.50	-	1.70%
14	日本	電気機器	27,000	19,728,158	24,745,500	-	1.70%
15	サンデン	株式	35,000	507.31	698.00	-	1.67%
15	日本	機械	35,000	17,755,893	24,430,000	-	1.67%
16	東鉄工業	株式	9,500	2,236.00	2,537.00	-	1.65%
16	日本	建設業	9,500	21,242,000	24,101,500	-	1.65%
17	滋賀銀行	株式	37,000	569.00	633.00	-	1.61%
17	日本	銀行業	37,000	21,053,000	23,421,000	-	1.61%
18	ブリヂストン	株式	5,700	3,715.76	4,079.50	-	1.59%
18	日本	ゴム製品	5,700	21,179,881	23,253,150	-	1.59%
19	塩野義製薬	株式	7,600	2,121.89	2,953.00	-	1.54%
19	日本	医薬品	7,600	16,126,423	22,442,800	-	1.54%
20	第一生命	株式	12,900	1,526.61	1,721.50	-	1.52%
20	日本	保険業	12,900	19,693,367	22,207,350	-	1.52%
21	前田建設	株式	25,000	798.00	863.00	-	1.48%
21	日本	建設業	25,000	19,950,000	21,575,000	-	1.48%
22	三菱電機	株式	15,000	1,243.00	1,426.50	-	1.47%
22	日本	電気機器	15,000	18,645,000	21,397,500	-	1.47%
23	日本たばこ産業	株式	5,500	3,633.93	3,802.50	-	1.43%
23	日本	食料品	5,500	19,986,647	20,913,750	-	1.43%
24	中外製薬	株式	6,500	3,168.65	3,215.00	-	1.43%
24	日本	医薬品	6,500	20,596,253	20,897,500	-	1.43%
25	日本電気	株式	55,000	368.38	373.00	-	1.41%
25	日本	電気機器	55,000	20,261,199	20,515,000	-	1.41%
26	バンダイナムコHLDGS	株式	7,700	2,248.00	2,569.00	-	1.36%
26	日本	その他製品	7,700	17,309,600	19,781,300	-	1.36%
27	日本ユニシス	株式	18,000	915.23	1,093.00	-	1.35%
27	日本	情報・通信業	18,000	16,474,150	19,674,000	-	1.35%
28	ADEKA	株式	13,500	1,209.00	1,430.00	-	1.32%
28	日本	化学	13,500	16,321,500	19,305,000	-	1.32%
29	新日鐵住金	株式	63,000	308.52	305.80	-	1.32%
29	日本	鉄鋼	63,000	19,436,804	19,265,400	-	1.32%
30	西松建設	株式	39,000	422.00	490.00	-	1.31%
30	日本	建設業	39,000	16,458,000	19,110,000	-	1.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
株式	97.57%
合計	97.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.82%
輸送用機器		12.87%
銀行業		11.77%
機械		7.52%
化学		6.45%
情報・通信業		5.51%
建設業		5.50%
卸売業		4.13%
医薬品		3.61%
その他金融業		3.43%
不動産業		3.19%
保険業		2.95%
小売業		2.92%
食料品		2.25%
その他製品		2.09%
サービス業		1.78%
陸運業		1.77%
ゴム製品		1.59%
鉄鋼		1.32%
証券、商品先物取引業		0.92%
精密機器		0.89%
金属製品		0.75%
非鉄金属		0.51%
合計		97.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	11,581,650,000	112.99	116.77	5.500000	3.69%
	オーストラリア			13,086,191,938	13,524,124,338	2024/12/17
2	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	11,396,700,000	109.46	113.22	3.750000	3.52%
	ノルウェー			12,474,827,820	12,903,343,740	2021/5/25
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	10,400,320,000	108.29	111.07	5.500000	3.16%
	ニュージーランド			11,263,422,109	11,552,363,446	2023/4/15
4	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	10,422,000,000	104.54	106.94	3.250000	3.04%
	カナダ			10,895,679,900	11,145,807,900	2021/12/18
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	9,223,470,000	110.47	111.02	4.100000	2.80%
	カナダ			10,189,720,717	10,240,080,863	2019/12/18
6	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	6,284,466,000	137.10	144.27	5.000000	2.48%
	カナダ			8,616,498,973	9,066,913,321	2037/6/1
7	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,985,960,000	110.64	112.26	6.000000	2.45%
	ニュージーランド			8,836,305,020	8,965,278,274	2021/5/15
8	NEW S WALES 6.0 04/01/19	特殊債券	7,754,670,000	111.98	113.25	6.000000	2.40%
	オーストラリア			8,684,222,292	8,782,241,321	2019/4/1
9	QUEENSLAND 6.25 06/14/19	特殊債券	7,553,250,000	113.31	114.67	6.250000	2.37%
	オーストラリア			8,558,889,705	8,661,840,502	2019/6/14
10	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	7,049,700,000	114.89	119.05	5.750000	2.29%
	オーストラリア			8,099,541,324	8,393,231,826	2022/7/15
11	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	7,049,700,000	113.94	117.27	5.750000	2.26%
	オーストラリア			8,032,992,156	8,267,394,681	2021/5/15
12	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	7,399,620,000	108.21	109.67	3.700000	2.22%
	カナダ			8,007,128,802	8,115,311,246	2020/12/18
13	TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	特殊債券	6,848,280,000	113.52	115.21	6.000000	2.16%
	オーストラリア			7,774,660,935	7,890,040,353	2020/6/15
14	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,941,890,000	113.63	118.26	5.500000	1.92%
	オーストラリア			6,752,066,701	7,027,176,208	2023/4/21
15	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	6,357,420,000	106.78	108.06	3.350000	1.88%
	カナダ			6,789,015,864	6,870,082,348	2020/12/15
16	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	6,042,600,000	110.17	113.30	5.500000	1.87%
	オーストラリア			6,657,132,420	6,846,507,504	2021/6/21
17	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	6,044,760,000	109.41	110.95	3.800000	1.83%
	カナダ			6,613,934,601	6,707,205,248	2021/6/15
18	CANHOU 2.4 12/15/22	社債券	6,565,860,000	98.50	101.52	2.400000	1.82%
	カナダ			6,467,897,368	6,665,726,730	2022/12/15
19	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	4,481,460,000	138.36	143.98	5.750000	1.76%
	カナダ			6,200,727,314	6,452,495,737	2029/6/1
20	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	5,337,630,000	107.85	114.94	4.750000	1.68%
	オーストラリア			5,756,832,353	6,135,125,298	2027/4/21
21	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	5,324,130,000	111.98	113.49	4.500000	1.65%
	ノルウェー			5,961,960,774	6,042,355,137	2019/5/22
22	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,960,360,000	147.30	149.29	8.000000	1.62%
	カナダ			5,833,927,108	5,912,738,272	2023/6/1
23	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	5,136,210,000	107.87	109.52	5.500000	1.54%
	国際機関			5,540,583,813	5,625,279,916	2020/6/30
24	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	4,168,800,000	121.60	128.87	4.950000	1.47%
	カナダ			5,069,552,616	5,372,457,624	2040/6/18
25	KOMBNK 4.48 02/15/19	特殊債券	4,898,340,000	109.15	109.55	4.480000	1.47%
	ノルウェー			5,346,636,076	5,366,327,403	2019/2/15
26	CANHOU 2.75 06/15/16	社債券	5,106,780,000	102.92	102.52	2.750000	1.43%
	カナダ			5,255,988,647	5,235,879,398	2016/6/15
27	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	3,220,398,000	143.87	150.93	5.750000	1.33%
	カナダ			4,633,251,010	4,860,643,313	2033/6/1
28	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	4,317,990,000	106.87	106.86	6.000000	1.26%
	ニュージーランド			4,614,981,352	4,614,592,733	2017/12/15
29	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	4,168,800,000	109.85	109.87	4.100000	1.25%
	カナダ			4,579,468,488	4,580,302,248	2018/12/15
30	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,335,040,000	120.86	129.78	4.000000	1.18%
	カナダ			4,030,996,147	4,328,515,065	2041/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
国債証券	33.74%
地方債証券	18.19%
特殊債券	32.65%
社債券	13.55%
合計	98.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

開示資料

決算