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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)

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【提出】: 2019/08/07 9:29
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	413,002,923	2.1637	2.1417	-	50.14%
1	日本	親投資信託受益証券	413,002,923	893,655,724	884,528,360	-	50.14%
2	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	639,858,966	1.3873	1.3140	-	47.66%
2	日本	親投資信託受益証券	639,858,966	887,740,329	840,774,681	-	47.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.80%
合計	97.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第一三共	株式	5,300	3,760.00	5,255.00	-	3.31%
1	日本	医薬品	5,300	19,928,000	27,851,500	-	3.31%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	43,800	680.10	501.10	-	2.61%
2	日本	銀行業	43,800	29,788,380	21,948,180	-	2.61%
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,800	4,576.00	3,783.00	-	2.61%
3	日本	銀行業	5,800	26,540,800	21,941,400	-	2.61%
4	日本電産	株式	1,600	16,701.20	13,590.00	-	2.59%
4	日本	電気機器	1,600	26,721,923	21,744,000	-	2.59%
5	東日本旅客鉄道	株式	2,100	10,760.00	10,310.00	-	2.58%
5	日本	陸運業	2,100	22,596,000	21,651,000	-	2.58%
6	日本電信電話	株式	4,300	5,195.00	4,866.00	-	2.49%
6	日本	情報・通信業	4,300	22,338,500	20,923,800	-	2.49%
7	バンダイナムコホールディングス	株式	3,600	4,700.68	5,340.00	-	2.29%
7	日本	その他製品	3,600	16,922,459	19,224,000	-	2.29%
8	トヨタ自動車	株式	3,000	7,345.00	6,384.00	-	2.28%
8	日本	輸送用機器	3,000	22,035,000	19,152,000	-	2.28%
9	ヤマハ	株式	3,900	5,618.31	4,885.00	-	2.27%
9	日本	その他製品	3,900	21,911,415	19,051,500	-	2.27%
10	ソニー	株式	3,600	5,389.00	5,257.00	-	2.25%
10	日本	電気機器	3,600	19,400,400	18,925,200	-	2.25%
11	ダイフク	株式	3,300	5,770.00	5,470.00	-	2.15%
11	日本	機械	3,300	19,041,000	18,051,000	-	2.15%
12	富士フイルムホールディングス	株式	3,300	4,922.45	5,199.00	-	2.04%
12	日本	化学	3,300	16,244,086	17,156,700	-	2.04%
13	タクマ	株式	12,000	1,287.00	1,420.00	-	2.03%
13	日本	機械	12,000	15,444,000	17,040,000	-	2.03%
14	キリンホールディングス	株式	7,000	3,116.00	2,355.00	-	1.96%
14	日本	食料品	7,000	21,812,000	16,485,000	-	1.96%
15	テルモ	株式	5,200	3,218.24	3,088.00	-	1.91%
15	日本	精密機器	5,200	16,734,888	16,057,600	-	1.91%
16	SCSK	株式	3,000	5,100.13	5,250.00	-	1.87%
16	日本	情報・通信業	3,000	15,300,405	15,750,000	-	1.87%
17	東京海上ホールディングス	株式	2,900	5,427.00	5,401.00	-	1.86%
17	日本	保険業	2,900	15,738,300	15,662,900	-	1.86%
18	不二製油グループ本社	株式	4,700	3,886.53	3,290.00	-	1.84%
18	日本	食料品	4,700	18,266,723	15,463,000	-	1.84%
19	セコム	株式	1,600	8,152.00	9,289.00	-	1.77%
19	日本	サービス業	1,600	13,043,200	14,862,400	-	1.77%
20	ダイキン工業	株式	1,100	12,997.11	13,230.00	-	1.73%
20	日本	機械	1,100	14,296,827	14,553,000	-	1.73%
21	三井不動産	株式	5,500	2,640.79	2,631.50	-	1.72%
21	日本	不動産業	5,500	14,524,360	14,473,250	-	1.72%
22	NTTドコモ	株式	5,500	2,836.00	2,495.50	-	1.63%
22	日本	情報・通信業	5,500	15,598,000	13,725,250	-	1.63%
23	オリックス	株式	8,700	1,841.50	1,535.00	-	1.59%
23	日本	その他金融業	8,700	16,021,050	13,354,500	-	1.59%
24	野村総合研究所	株式	2,400	5,680.00	5,310.00	-	1.52%
24	日本	情報・通信業	2,400	13,632,000	12,744,000	-	1.52%
25	信越化学工業	株式	1,400	11,230.00	9,047.00	-	1.51%
25	日本	化学	1,400	15,722,000	12,665,800	-	1.51%
26	滋賀銀行	株式	4,800	2,980.00	2,569.00	-	1.47%
26	日本	銀行業	4,800	14,304,000	12,331,200	-	1.47%
27	日本電気	株式	3,000	3,671.98	4,025.00	-	1.44%
27	日本	電気機器	3,000	11,015,945	12,075,000	-	1.44%
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,200	4,874.00	3,666.00	-	1.40%
28	日本	小売業	3,200	15,596,800	11,731,200	-	1.40%
29	三菱商事	株式	4,100	3,120.00	2,833.00	-	1.38%
29	日本	卸売業	4,100	12,792,000	11,615,300	-	1.38%
30	ローム	株式	1,700	9,849.21	6,740.00	-	1.36%
30	日本	電気機器	1,700	16,743,660	11,458,000	-	1.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
株式	91.88%
合計	91.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.24%
情報・通信業		11.33%
化学		7.37%
機械		6.85%
銀行業		6.69%
食料品		5.64%
その他製品		5.15%
医薬品		4.36%
輸送用機器		4.16%
卸売業		3.90%
サービス業		3.03%
陸運業		2.58%
不動産業		2.43%
保険業		2.42%
建設業		2.23%
精密機器		1.91%
その他金融業		1.59%
小売業		1.40%
金属製品		0.93%
繊維製品		0.84%
ガラス・土石製品		0.83%
ゴム製品		0.82%
鉄鋼		0.77%
非鉄金属		0.41%
合計		91.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	9,364,480,000	104.73	115.70	3.250000	6.91%
	オーストラリア			9,807,513,548	10,835,077,939	2029/4/21
2	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,195,440,000	140.55	149.48	5.000000	4.95%
	カナダ			7,302,516,463	7,766,507,392	2037/6/1
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,046,900,000	114.70	115.65	5.500000	4.46%
	ニュージーランド			6,935,794,300	6,993,239,850	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,648,896,000	114.35	116.48	5.500000	4.20%
	オーストラリア			6,460,023,997	6,580,003,527	2023/4/21
5	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	4,825,728,000	113.38	114.10	5.750000	3.51%
	オーストラリア			5,471,522,176	5,506,445,191	2022/7/15
6	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,229,120,000	116.15	124.65	4.750000	3.36%
	オーストラリア			4,912,193,113	5,271,682,662	2027/4/21
7	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,002,560,000	110.04	128.09	3.750000	3.27%
	オーストラリア			4,404,537,856	5,127,119,257	2037/4/21
8	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,229,120,000	111.41	118.86	4.250000	3.21%
	オーストラリア			4,711,819,673	5,027,028,070	2026/4/21
9	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,055,424,000	116.63	120.71	5.500000	3.12%
	オーストラリア			4,730,037,740	4,895,342,864	2024/12/17
10	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,232,000,000	131.11	139.33	4.000000	2.87%
	カナダ			4,237,790,320	4,503,242,560	2041/6/1
11	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	4,524,800,000	97.42	98.63	0.750000	2.85%
	カナダ			4,408,105,408	4,463,036,480	2021/3/1
12	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	4,282,400,000	103.76	102.99	3.700000	2.81%
	カナダ			4,443,589,536	4,410,700,704	2020/12/18
13	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,070,400,000	133.53	138.20	5.750000	2.71%
	カナダ			4,099,997,232	4,243,538,432	2029/6/1
14	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	3,862,600,000	103.24	102.58	2.000000	2.53%
	ノルウェー			3,988,095,874	3,962,602,714	2023/5/24
15	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,496,720,000	143.52	150.56	5.750000	2.40%
	カナダ			3,583,492,281	3,759,136,533	2033/6/1
16	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	3,301,900,000	107.79	104.80	3.750000	2.21%
	ノルウェー			3,559,283,105	3,460,424,219	2021/5/25
17	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,561,040,000	114.31	121.31	4.500000	1.98%
	ニュージーランド			2,927,669,408	3,106,823,234	2027/4/15
18	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,028,080,000	146.49	148.59	8.000000	1.92%
	カナダ			2,971,035,796	3,013,625,476	2027/6/1
19	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	2,492,160,000	106.86	120.71	3.250000	1.92%
	オーストラリア			2,663,245,273	3,008,311,257	2039/6/21
20	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2,643,200,000	100.15	110.74	2.750000	1.87%
	オーストラリア			2,647,417,792	2,927,185,408	2028/11/21
21	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,678,900,000	108.60	107.60	3.000000	1.84%
	ノルウェー			2,909,365,767	2,882,630,345	2024/3/14
22	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,489,900,000	99.99	109.09	2.750000	1.73%
	ニュージーランド			2,489,745,137	2,716,281,708	2037/4/15
23	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,678,900,000	99.24	100.55	1.500000	1.72%
	ノルウェー			2,658,727,883	2,693,633,950	2026/2/19
24	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,858,400,000	127.98	135.54	3.500000	1.61%
	カナダ			2,378,427,992	2,518,893,944	2045/12/1
25	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	2,424,000,000	101.18	103.66	2.250000	1.60%
	カナダ			2,452,797,120	2,512,888,080	2024/3/1
26	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,114,560,000	107.58	116.89	3.000000	1.58%
	オーストラリア			2,274,937,292	2,471,899,494	2047/3/21
27	CANADA 2.25 06/01/25	国債証券	2,262,400,000	99.83	104.39	2.250000	1.51%
	カナダ			2,258,576,544	2,361,855,104	2025/6/1
28	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,181,600,000	102.12	104.70	3.000000	1.46%
	カナダ			2,227,915,368	2,284,222,464	2023/9/1
29	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2,039,040,000	100.21	111.52	2.750000	1.45%
	オーストラリア			2,043,384,665	2,274,039,360	2029/11/21
30	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,118,200,000	101.40	102.26	1.750000	1.38%
	ノルウェー			2,147,939,528	2,166,177,230	2025/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	75.27%
地方債証券	12.36%
特殊債券	7.36%
社債券	1.34%
合計	96.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)

開示資料

決算