有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/08/07 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	595,147,782	1.3410	1.4541	-	50.83
1	日本	親投資信託受益証券	595,147,782	798,152,690	865,404,389	-	50.83
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	375,197,725	2.0739	2.1756	-	47.95
2	日本	親投資信託受益証券	375,197,725	778,160,081	816,280,170	-	47.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	5,600	6,610.52	6,755.00	-	4.37
1	日本	輸送用機器	5,600	37,018,916	37,828,000	-	4.37
2	第一三共	株式	3,100	5,888.00	10,085.00	-	3.61
2	日本	医薬品	3,100	18,252,800	31,263,500	-	3.61
3	ソニー	株式	4,000	5,538.15	6,874.00	-	3.18
3	日本	電気機器	4,000	22,152,603	27,496,000	-	3.18
4	任天堂	株式	600	41,581.18	43,540.00	-	3.02
4	日本	その他製品	600	24,948,711	26,124,000	-	3.02
5	日本電信電話	株式	9,100	2,455.09	2,444.00	-	2.57
5	日本	情報・通信業	9,100	22,341,328	22,240,400	-	2.57
6	ダイキン工業	株式	1,300	13,446.18	15,850.00	-	2.38
6	日本	機械	1,300	17,480,038	20,605,000	-	2.38
7	信越化学工業	株式	1,600	9,537.18	12,620.00	-	2.33
7	日本	化学	1,600	15,259,493	20,192,000	-	2.33
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	43,800	506.50	444.20	-	2.25
8	日本	銀行業	43,800	22,184,700	19,455,960	-	2.25
9	ダイフク	株式	2,300	5,610.00	8,380.00	-	2.23
9	日本	機械	2,300	12,903,000	19,274,000	-	2.23
10	花王	株式	2,200	8,005.29	8,647.00	-	2.20
10	日本	化学	2,200	17,611,651	19,023,400	-	2.20
11	日立製作所	株式	5,300	3,897.98	3,455.00	-	2.12
11	日本	電気機器	5,300	20,659,310	18,311,500	-	2.12
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,800	3,670.23	3,119.00	-	2.09
12	日本	銀行業	5,800	21,287,373	18,090,200	-	2.09
13	リクルートホールディングス	株式	4,800	3,567.37	3,710.00	-	2.06
13	日本	サービス業	4,800	17,123,412	17,808,000	-	2.06
14	東京海上ホールディングス	株式	3,800	5,370.05	4,668.00	-	2.05
14	日本	保険業	3,800	20,406,226	17,738,400	-	2.05
15	村田製作所	株式	2,900	4,918.39	6,015.00	-	2.02
15	日本	電気機器	2,900	14,263,342	17,443,500	-	2.02
16	東京エレクトロン	株式	800	19,467.57	21,500.00	-	1.99
16	日本	電気機器	800	15,574,058	17,200,000	-	1.99
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	4,200	3,675.37	3,687.00	-	1.79
17	日本	小売業	4,200	15,436,569	15,485,400	-	1.79
18	ソフトバンクグループ	株式	3,000	4,569.51	4,832.00	-	1.68
18	日本	情報・通信業	3,000	13,708,535	14,496,000	-	1.68
19	セコム	株式	1,500	8,891.08	9,334.00	-	1.62
19	日本	サービス業	1,500	13,336,620	14,001,000	-	1.62
20	三菱地所	株式	8,000	1,703.12	1,713.00	-	1.58
20	日本	不動産業	8,000	13,625,014	13,704,000	-	1.58
21	TDK	株式	1,300	8,662.09	10,080.00	-	1.51
21	日本	電気機器	1,300	11,260,721	13,104,000	-	1.51
22	中外製薬	株式	800	12,770.14	15,890.00	-	1.47
22	日本	医薬品	800	10,216,115	12,712,000	-	1.47
23	伊藤忠商事	株式	5,500	1,900.50	2,310.00	-	1.47
23	日本	卸売業	5,500	10,452,750	12,705,000	-	1.47
24	テルモ	株式	3,000	3,090.00	4,230.00	-	1.47
24	日本	精密機器	3,000	9,270,000	12,690,000	-	1.47
25	東日本旅客鉄道	株式	1,500	10,375.00	8,450.00	-	1.46
25	日本	陸運業	1,500	15,562,500	12,675,000	-	1.46
26	NECネッツエスアイ	株式	6,000	928.03	2,025.00	-	1.40
26	日本	情報・通信業	6,000	5,568,226	12,150,000	-	1.40
27	富士フイルムホールディングス	株式	2,300	5,266.00	4,981.00	-	1.32
27	日本	化学	2,300	12,111,800	11,456,300	-	1.32
28	参天製薬	株式	5,700	1,843.39	1,990.00	-	1.31
28	日本	医薬品	5,700	10,507,352	11,343,000	-	1.31
29	森永乳業	株式	2,500	4,159.90	4,530.00	-	1.31
29	日本	食料品	2,500	10,399,758	11,325,000	-	1.31
30	日本電産	株式	1,600	6,832.50	6,622.00	-	1.22
30	日本	電気機器	1,600	10,932,000	10,595,200	-	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.60
合計	96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.57
情報・通信業		11.63
化学		8.42
医薬品		8.03
機械		5.44
輸送用機器		5.33
サービス業		4.99
銀行業		4.34
不動産業		3.66
その他製品		3.62
食料品		2.76
保険業		2.54
陸運業		2.52
精密機器		2.48
小売業		2.46
卸売業		2.37
建設業		2.16
その他金融業		1.17
ガラス・土石製品		0.88
ゴム製品		0.70
鉄鋼		0.53
繊維製品		0.36
証券、商品先物取引業		0.32
水産・農林業		0.32
合計		96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	11,915,450,000	116.66	120.93	3.25	10.87
	オーストラリア			13,900,700,962	14,410,348,625	2029/4/21
2	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	5,850,750,000	147.55	155.27	4	6.85
	カナダ			8,633,284,789	9,084,576,540	2041/6/1
3	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	3,221,813,000	151.71	164.02	5	3.99
	カナダ			4,888,068,687	5,284,449,900	2037/6/1
4	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	3,995,600,000	124.87	128.02	4.75	3.86
	オーストラリア			4,989,385,632	5,115,500,752	2027/4/21
5	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	地方債証券	3,831,495,000	120.83	121.91	5.5	3.52
	オーストラリア			4,629,633,723	4,670,996,627	2024/12/17
6	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3,210,750,000	128.51	136.00	3.75	3.29
	オーストラリア			4,126,134,825	4,366,667,840	2037/4/21
7	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	2,964,380,000	139.28	146.33	5.75	3.27
	カナダ			4,128,847,751	4,337,984,760	2029/6/1
8	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,410,509,000	152.05	162.49	5.75	2.96
	カナダ			3,665,203,039	3,916,980,704	2033/6/1
9	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,864,230,000	122.92	127.11	4.5	2.75
	ニュージーランド			3,520,903,060	3,640,791,494	2027/4/15
10	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	3,588,833,650	99.91	101.34	1.75	2.74
	オーストラリア			3,585,663,982	3,637,055,013	2031/8/21
11	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	3,242,050,000	106.48	110.68	1.75	2.71
	ノルウェー			3,452,279,929	3,588,576,514	2029/9/6
12	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,664,400,000	115.64	126.88	2.75	2.55
	ニュージーランド			3,081,144,276	3,380,621,627	2037/4/15
13	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	2,857,400,000	103.34	105.31	2	2.27
	ノルウェー			2,952,837,160	3,009,185,088	2023/5/24
14	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	1,958,051,000	149.18	152.15	8	2.25
	カナダ			2,921,079,223	2,979,311,660	2027/6/1
15	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,252,950,000	101.90	106.57	1.5	1.81
	ノルウェー			2,295,801,109	2,400,968,815	2026/2/19
16	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	1,783,750,000	129.66	130.25	4.25	1.75
	オーストラリア			2,312,881,600	2,323,461,734	2032/12/20
17	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,783,750,000	128.09	129.07	3.25	1.74
	オーストラリア			2,284,866,736	2,302,442,024	2039/6/21
18	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,106,270,000	105.17	107.39	3	1.71
	カナダ			2,215,164,159	2,261,923,353	2023/9/1
19	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	1,950,250,000	104.41	109.84	2.35	1.62
	カナダ			2,036,256,025	2,142,193,605	2027/6/15
20	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	1,950,250,000	106.20	107.25	3.5	1.58
	カナダ			2,071,263,012	2,091,682,130	2022/12/1
21	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	1,950,250,000	106.17	106.47	1.95	1.57
	カナダ			2,070,580,425	2,076,567,692	2025/12/15
22	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	1,950,250,000	104.12	104.33	3.25	1.54
	カナダ			2,030,639,305	2,034,851,845	2021/12/18
23	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	1,569,700,000	119.03	121.76	4.25	1.44
	オーストラリア			1,868,508,092	1,911,338,612	2026/4/21
24	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	1,534,025,000	111.03	116.19	2.75	1.34
	オーストラリア			1,703,289,318	1,782,413,407	2028/11/21
25	PROVINCE OF QUEBEC 6.25 06/01/32	地方債証券	1,170,150,000	145.62	150.79	6.25	1.33
	カナダ			1,704,030,937	1,764,492,588	2032/6/1
26	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	1,560,200,000	109.62	111.99	3.75	1.32
	カナダ			1,710,384,852	1,747,299,184	2024/9/1
27	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,648,500,000	102.43	102.23	1.5	1.27
	ノルウェー			1,688,558,550	1,685,343,975	2022/4/19
28	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	1,278,912,000	115.83	115.06	5.5	1.11
	ニュージーランド			1,481,402,136	1,471,555,921	2023/4/15
29	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	1,141,600,000	130.80	128.35	3	1.11
	オーストラリア			1,493,235,632	1,465,322,027	2047/3/21
30	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,170,150,000	125.22	124.17	7.875	1.10
	カナダ			1,465,261,830	1,453,008,955	2023/11/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	63.15
地方債証券	23.49
特殊債券	11.35
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

開示資料

決算