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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

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【提出】: 2020/02/05 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	619,846,958	1.5179	1.5318	-	51.29
1	日本	親投資信託受益証券	619,846,958	940,927,682	949,481,570	-	51.29
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	405,998,486	2.1837	2.1967	-	48.18
2	日本	親投資信託受益証券	405,998,486	886,619,493	891,856,874	-	48.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	4,600	6,664.71	7,638.00	-	3.70
1	日本	輸送用機器	4,600	30,657,671	35,134,800	-	3.70
2	ソニー	株式	4,600	5,538.14	6,904.00	-	3.34
2	日本	電気機器	4,600	25,475,487	31,758,400	-	3.34
3	日立製作所	株式	6,300	3,897.98	4,300.00	-	2.85
3	日本	電気機器	6,300	24,557,290	27,090,000	-	2.85
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	43,800	506.50	578.10	-	2.67
4	日本	銀行業	43,800	22,184,700	25,320,780	-	2.67
5	日本電信電話	株式	4,300	4,942.00	5,527.00	-	2.50
5	日本	情報・通信業	4,300	21,250,600	23,766,100	-	2.50
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,800	3,800.00	3,989.00	-	2.44
6	日本	銀行業	5,800	22,040,000	23,136,200	-	2.44
7	第一三共	株式	3,100	5,888.00	6,862.00	-	2.24
7	日本	医薬品	3,100	18,252,800	21,272,200	-	2.24
8	東日本旅客鉄道	株式	2,000	10,375.00	10,070.00	-	2.12
8	日本	陸運業	2,000	20,750,000	20,140,000	-	2.12
9	日本電産	株式	1,100	13,665.00	16,190.00	-	1.88
9	日本	電気機器	1,100	15,031,500	17,809,000	-	1.88
10	ダイキン工業	株式	1,100	13,345.00	15,745.00	-	1.82
10	日本	機械	1,100	14,679,500	17,319,500	-	1.82
11	東京海上ホールディングス	株式	2,900	5,451.00	5,952.00	-	1.82
11	日本	保険業	2,900	15,807,900	17,260,800	-	1.82
12	花王	株式	2,000	7,949.35	8,612.00	-	1.81
12	日本	化学	2,000	15,898,710	17,224,000	-	1.81
13	富士フイルムホールディングス	株式	3,300	5,266.00	5,172.00	-	1.80
13	日本	化学	3,300	17,377,800	17,067,600	-	1.80
14	信越化学工業	株式	1,400	9,218.00	11,710.00	-	1.73
14	日本	化学	1,400	12,905,200	16,394,000	-	1.73
15	バンダイナムコホールディングス	株式	2,400	5,640.94	6,637.00	-	1.68
15	日本	その他製品	2,400	13,538,269	15,928,800	-	1.68
16	ローム	株式	1,700	7,070.00	9,200.00	-	1.65
16	日本	電気機器	1,700	12,019,000	15,640,000	-	1.65
17	三井不動産	株式	5,500	2,713.50	2,723.00	-	1.58
17	日本	不動産業	5,500	14,924,250	14,976,500	-	1.58
18	TDK	株式	1,300	8,662.09	11,510.00	-	1.58
18	日本	電気機器	1,300	11,260,721	14,963,000	-	1.58
19	セコム	株式	1,600	9,138.00	9,307.00	-	1.57
19	日本	サービス業	1,600	14,620,800	14,891,200	-	1.57
20	デンソー	株式	3,000	4,951.72	4,888.00	-	1.54
20	日本	輸送用機器	3,000	14,855,164	14,664,000	-	1.54
21	ダイフク	株式	2,300	5,610.00	6,370.00	-	1.54
21	日本	機械	2,300	12,903,000	14,651,000	-	1.54
22	SCSK	株式	2,500	5,280.00	5,730.00	-	1.51
22	日本	情報・通信業	2,500	13,200,000	14,325,000	-	1.51
23	野村総合研究所	株式	6,200	1,760.00	2,309.00	-	1.51
23	日本	情報・通信業	6,200	10,912,000	14,315,800	-	1.51
24	村田製作所	株式	2,200	4,628.00	6,344.00	-	1.47
24	日本	電気機器	2,200	10,181,600	13,956,800	-	1.47
25	カプコン	株式	5,300	2,216.95	2,627.00	-	1.47
25	日本	情報・通信業	5,300	11,749,866	13,923,100	-	1.47
26	ヤマハ	株式	2,300	4,985.00	6,030.00	-	1.46
26	日本	その他製品	2,300	11,465,500	13,869,000	-	1.46
27	NTTドコモ	株式	4,500	2,475.50	3,003.00	-	1.42
27	日本	情報・通信業	4,500	11,139,750	13,513,500	-	1.42
28	伊藤忠商事	株式	5,500	1,900.50	2,388.00	-	1.38
28	日本	卸売業	5,500	10,452,750	13,134,000	-	1.38
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,200	3,704.00	4,078.00	-	1.37
29	日本	小売業	3,200	11,852,800	13,049,600	-	1.37
30	オリックス	株式	7,100	1,548.50	1,792.50	-	1.34
30	日本	その他金融業	7,100	10,994,350	12,726,750	-	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.08
合計	93.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.01
情報・通信業		11.64
化学		8.07
輸送用機器		6.16
銀行業		5.50
医薬品		4.75
機械		4.26
その他製品		4.03
サービス業		3.81
食料品		3.28
卸売業		3.07
不動産業		2.95
保険業		2.38
陸運業		2.12
建設業		2.11
小売業		1.93
精密機器		1.91
ガラス・土石製品		1.84
その他金融業		1.34
ゴム製品		0.78
鉄鋼		0.78
水産・農林業		0.55
非鉄金属		0.38
証券、商品先物取引業		0.35
繊維製品		0.08
合計		93.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	11,269,280,000	116.26	120.19	3.25	9.40
	オーストラリア			13,102,533,848	13,544,751,605	2029/4/21
2	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	6,703,185,000	151.48	152.37	5	7.09
	カナダ			10,154,106,169	10,213,978,143	2037/6/1
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	5,623,200,000	115.83	114.99	5.5	4.49
	ニュージーランド			6,513,521,256	6,466,170,538	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,151,840,000	124.87	127.63	4.75	3.68
	オーストラリア			5,184,485,644	5,299,348,374	2027/4/21
5	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3,707,000,000	124.63	131.60	3.25	3.39
	オーストラリア			4,620,190,535	4,878,437,949	2039/6/21
6	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	地方債証券	3,981,318,000	120.83	122.34	5.5	3.38
	オーストラリア			4,810,666,352	4,870,937,535	2024/12/17
7	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,298,000,000	141.14	143.81	4	3.29
	カナダ			4,654,830,180	4,742,985,720	2041/6/1
8	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3,336,300,000	128.51	137.81	3.75	3.19
	オーストラリア			4,287,479,130	4,597,941,529	2037/4/21
9	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,133,100,000	139.28	137.54	5.75	2.99
	カナダ			4,363,844,342	4,309,422,395	2029/6/1
10	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,547,705,000	152.05	151.28	5.75	2.68
	カナダ			3,873,810,929	3,854,371,940	2033/6/1
11	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	2,950,772,000	116.51	116.30	5.5	2.38
	オーストラリア			3,438,032,980	3,431,750,786	2023/4/21
12	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	3,343,200,000	103.34	102.55	2	2.38
	ノルウェー			3,454,862,880	3,428,468,316	2023/5/24
13	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,811,600,000	113.27	116.76	2.75	2.28
	ニュージーランド			3,184,734,465	3,283,096,885	2037/4/15
14	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	3,164,100,000	105.14	103.63	3.75	2.28
	ノルウェー			3,326,734,740	3,279,115,035	2021/5/25
15	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	3,210,187,860	100.18	101.29	1.75	2.26
	オーストラリア			3,216,261,838	3,251,877,927	2031/8/21
16	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,530,440,000	121.90	123.27	4.5	2.17
	ニュージーランド			3,084,834,099	3,119,483,667	2027/4/15
17	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,069,495,000	149.18	145.78	8	2.09
	カナダ			3,087,334,725	3,016,930,505	2027/6/1
18	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2,594,900,000	111.03	115.15	2.75	2.07
	オーストラリア			2,881,221,266	2,988,124,139	2028/11/21
19	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	2,720,850,000	98.88	98.86	0.75	1.87
	カナダ			2,690,430,897	2,689,941,144	2021/3/1
20	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,447,700,000	108.64	107.33	3	1.82
	ノルウェー			2,659,254,711	2,627,323,485	2024/3/14
21	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	2,555,950,000	103.15	102.04	3.7	1.81
	カナダ			2,636,513,544	2,608,193,618	2020/12/18
22	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,447,700,000	101.90	101.62	1.5	1.73
	ノルウェー			2,494,255,254	2,487,352,740	2026/2/19
23	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	1,853,500,000	129.66	131.19	4.25	1.69
	オーストラリア			2,403,322,240	2,431,765,865	2032/12/20
24	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,268,600,000	103.33	102.73	1.75	1.62
	ノルウェー			2,344,163,484	2,330,623,524	2025/3/13
25	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,226,150,000	105.17	104.35	3	1.61
	カナダ			2,341,241,955	2,323,054,309	2023/9/1
26	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	2,061,250,000	106.20	105.09	3.5	1.50
	カナダ			2,189,150,562	2,166,208,850	2022/12/1
27	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	2,061,250,000	104.41	103.69	2.35	1.48
	カナダ			2,152,151,125	2,137,475,025	2027/6/15
28	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	2,061,250,000	104.12	103.07	3.25	1.47
	カナダ			2,146,214,725	2,124,592,212	2021/12/18
29	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	1,631,080,000	119.03	121.37	4.25	1.37
	オーストラリア			1,941,572,388	1,979,713,726	2026/4/21
30	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	1,649,000,000	109.62	108.63	3.75	1.24
	カナダ			1,807,732,740	1,791,341,680	2024/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	69.44
地方債証券	21.24
特殊債券	7.56
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

開示資料

決算