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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)

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【提出】: 2021/08/06 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	335,539,820	2.4794	2.5031	-	49.50
1	日本	親投資信託受益証券	335,539,820	831,970,983	839,889,723	-	49.50
2	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	434,441,925	1.9112	1.9099	-	48.90
2	日本	親投資信託受益証券	434,441,925	830,348,851	829,740,632	-	48.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.40
合計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	3,500	7,067.00	9,115.00	-	3.84
1	日本	輸送用機器	3,500	24,734,500	31,902,500	-	3.84
2	ソニーグループ	株式	2,900	7,280.00	10,785.00	-	3.77
2	日本	電気機器	2,900	21,112,000	31,276,500	-	3.77
3	東京エレクトロン	株式	600	23,840.00	48,660.00	-	3.52
3	日本	電気機器	600	14,304,000	29,196,000	-	3.52
4	任天堂	株式	400	45,850.00	67,700.00	-	3.26
4	日本	その他製品	400	18,340,000	27,080,000	-	3.26
5	日立製作所	株式	4,700	3,980.89	5,736.00	-	3.25
5	日本	電気機器	4,700	18,710,214	26,959,200	-	3.25
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	33,700	462.60	620.00	-	2.52
6	日本	銀行業	33,700	15,589,620	20,894,000	-	2.52
7	ダイキン工業	株式	900	16,920.00	21,605.00	-	2.34
7	日本	機械	900	15,228,000	19,444,500	-	2.34
8	日本電産	株式	1,400	9,028.33	12,530.00	-	2.11
8	日本	電気機器	1,400	12,639,668	17,542,000	-	2.11
9	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,700	3,819.38	4,736.00	-	2.11
9	日本	小売業	3,700	14,131,740	17,523,200	-	2.11
10	信越化学工業	株式	900	12,535.00	18,855.00	-	2.05
10	日本	化学	900	11,281,500	16,969,500	-	2.05
11	オリックス	株式	8,500	1,512.73	1,931.50	-	1.98
11	日本	その他金融業	8,500	12,858,209	16,417,750	-	1.98
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,000	3,279.00	3,951.00	-	1.90
12	日本	銀行業	4,000	13,116,000	15,804,000	-	1.90
13	本田技研工業	株式	4,500	2,840.32	3,353.00	-	1.82
13	日本	輸送用機器	4,500	12,781,475	15,088,500	-	1.82
14	東京海上ホールディングス	株式	2,800	4,891.00	5,179.00	-	1.75
14	日本	保険業	2,800	13,694,800	14,501,200	-	1.75
15	日本電信電話	株式	4,800	2,511.00	2,931.50	-	1.70
15	日本	情報・通信業	4,800	12,052,800	14,071,200	-	1.70
16	TDK	株式	1,000	12,609.50	13,940.00	-	1.68
16	日本	電気機器	1,000	12,609,500	13,940,000	-	1.68
17	デンソー	株式	1,800	4,373.65	7,503.00	-	1.63
17	日本	輸送用機器	1,800	7,872,585	13,505,400	-	1.63
18	伊藤忠商事	株式	4,100	2,367.50	3,249.00	-	1.61
18	日本	卸売業	4,100	9,706,750	13,320,900	-	1.61
19	THK	株式	3,700	3,999.43	3,560.00	-	1.59
19	日本	機械	3,700	14,797,894	13,172,000	-	1.59
20	三井不動産	株式	5,000	2,269.00	2,549.50	-	1.54
20	日本	不動産業	5,000	11,345,000	12,747,500	-	1.54
21	ローム	株式	1,200	7,899.90	10,370.00	-	1.50
21	日本	電気機器	1,200	9,479,891	12,444,000	-	1.50
22	セコム	株式	1,400	9,667.00	8,570.00	-	1.45
22	日本	サービス業	1,400	13,533,800	11,998,000	-	1.45
23	KDDI	株式	3,200	3,202.98	3,717.00	-	1.43
23	日本	情報・通信業	3,200	10,249,565	11,894,400	-	1.43
24	ソフトバンクグループ	株式	1,400	5,220.00	8,256.00	-	1.39
24	日本	情報・通信業	1,400	7,308,000	11,558,400	-	1.39
25	東日本旅客鉄道	株式	1,500	8,683.00	7,650.00	-	1.38
25	日本	陸運業	1,500	13,024,500	11,475,000	-	1.38
26	富士フイルムホールディングス	株式	1,500	4,998.00	7,626.00	-	1.38
26	日本	化学	1,500	7,497,000	11,439,000	-	1.38
27	JSR	株式	3,500	2,037.00	3,225.00	-	1.36
27	日本	化学	3,500	7,129,500	11,287,500	-	1.36
28	花王	株式	1,600	9,076.00	6,695.00	-	1.29
28	日本	化学	1,600	14,521,600	10,712,000	-	1.29
29	アウトソーシング	株式	5,000	1,695.71	2,021.00	-	1.22
29	日本	サービス業	5,000	8,478,599	10,105,000	-	1.22
30	第一三共	株式	3,900	3,033.33	2,530.00	-	1.19
30	日本	医薬品	3,900	11,830,002	9,867,000	-	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.01
合計	96.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.78
情報・通信業		10.14
化学		8.01
輸送用機器		7.29
サービス業		5.45
機械		4.82
医薬品		4.76
銀行業		4.42
その他製品		3.90
不動産業		3.46
精密機器		2.65
保険業		2.56
食料品		2.18
小売業		2.11
陸運業		2.09
卸売業		2.00
その他金融業		1.98
建設業		1.92
ガラス・土石製品		1.91
証券、商品先物取引業		1.09
鉄鋼		0.87
ゴム製品		0.53
繊維製品		0.51
水産・農林業		0.34
電気・ガス業		0.26
合計		96.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	14,347,980,000	101.23	100.97	1	11.55
	カナダ			14,525,123,067	14,487,413,669	2022/9/1
2	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	8,627,160,000	99.41	98.46	0.25	6.77
	オーストラリア			8,576,899,180	8,494,739,650	2025/11/21
3	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	7,062,430,000	100.13	99.89	0.25	5.62
	オーストラリア			7,071,711,809	7,055,288,612	2024/11/21
4	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	5,328,540,000	119.55	114.67	3.25	4.87
	オーストラリア			6,370,371,345	6,110,724,379	2029/4/21
5	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	2,791,140,000	127.42	122.02	4.75	2.72
	オーストラリア			3,556,738,199	3,405,760,471	2027/4/21
6	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,279,331,000	150.83	140.23	8	2.55
	カナダ			3,437,960,533	3,196,399,313	2027/6/1
7	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	3,083,200,000	110.07	102.80	1.75	2.53
	ノルウェー			3,393,894,064	3,169,560,432	2029/9/6
8	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	3,087,540,000	100.71	98.76	0.5	2.43
	カナダ			3,109,461,534	3,049,408,881	2025/9/1
9	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	2,699,600,000	111.09	109.66	5.5	2.36
	ニュージーランド			2,999,190,130	2,960,510,940	2023/4/15
10	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	2,088,630,000	144.54	133.69	5.75	2.23
	カナダ			3,018,989,347	2,792,304,067	2029/6/1
11	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,897,929,000	159.90	144.40	5.75	2.18
	カナダ			3,034,807,450	2,740,658,822	2033/6/1
12	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,451,870,000	107.46	105.64	3	2.07
	カナダ			2,634,926,614	2,590,378,588	2023/9/1
13	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,492,800,000	106.15	102.03	1.5	2.03
	ノルウェー			2,646,107,200	2,543,405,335	2026/2/19
14	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	1,816,200,000	152.82	134.65	4	1.95
	カナダ			2,775,625,812	2,445,551,440	2041/6/1
15	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,114,500,000	117.61	114.52	5.25	1.93
	ノルウェー			2,486,918,427	2,421,525,400	2024/7/15
16	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,270,250,000	106.10	103.99	1.95	1.88
	カナダ			2,408,871,465	2,360,851,137	2025/12/15
17	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	1,571,013,000	161.06	144.83	5	1.81
	カナダ			2,530,367,798	2,275,415,953	2037/6/1
18	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,968,000,000	102.14	100.89	1.5	1.58
	ノルウェー			2,010,154,560	1,985,515,200	2022/4/19
19	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	1,816,200,000	109.78	105.90	2.35	1.53
	カナダ			1,993,869,765	1,923,510,177	2027/6/15
20	CANHOU 1.25 06/15/26	特殊債券	1,816,200,000	99.82	100.48	1.25	1.45
	カナダ			1,813,003,488	1,825,015,834	2026/6/15
21	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	1,429,200,000	126.39	118.32	4.5	1.35
	ニュージーランド			1,806,434,750	1,691,046,018	2027/4/15
22	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	1,691,600,000	99.39	96.62	1.5	1.30
	オーストラリア			1,681,382,736	1,634,592,471	2031/9/10
23	NEW S WALES TREASURY CRP 1.5 02/20/32	地方債証券	1,691,600,000	100.16	96.01	1.5	1.29
	オーストラリア			1,694,374,224	1,624,252,024	2032/2/20
24	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,362,150,000	123.78	118.00	7.875	1.28
	カナダ			1,686,081,665	1,607,418,729	2023/11/30
25	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,691,600,000	99.41	93.41	1	1.26
	オーストラリア			1,681,771,804	1,580,193,727	2031/11/21
26	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,452,960,000	106.93	104.91	2.25	1.22
	カナダ			1,553,650,128	1,524,394,778	2024/3/1
27	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	1,543,770,000	90.74	91.29	0.5	1.12
	カナダ			1,400,948,572	1,409,343,139	2030/12/1
28	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	1,312,000,000	105.19	102.92	2	1.08
	ノルウェー			1,380,210,880	1,350,390,300	2023/5/24
29	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,268,700,000	103.51	105.78	2.75	1.07
	オーストラリア			1,313,244,057	1,342,132,102	2041/5/21
30	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/25	地方債証券	1,191,000,000	109.49	105.82	2.75	1.00
	ニュージーランド			1,304,069,637	1,260,404,810	2025/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.82
地方債証券	12.90
特殊債券	14.35
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)

開示資料

決算