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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/08/08 10:27
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	790,184,018	1.3047	1.2880	-	49.99%
1	日本	親投資信託受益証券	790,184,018	1,031,032,106	1,017,757,015	-	49.99%
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	477,101,490	2.0840	2.1059	-	49.35%
2	日本	親投資信託受益証券	477,101,490	994,327,215	1,004,728,027	-	49.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.33%
合計	99.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	65,800	542.88	690.90	-	4.47%
1	日本	銀行業	65,800	35,721,975	45,461,220	-	4.47%
2	日本電信電話	株式	7,500	4,741.00	5,308.00	-	3.91%
2	日本	情報・通信業	7,500	35,557,500	39,810,000	-	3.91%
3	SCSK	株式	5,700	3,985.00	4,895.00	-	2.74%
3	日本	情報・通信業	5,700	22,714,500	27,901,500	-	2.74%
4	トヨタ自動車	株式	4,600	5,667.00	5,932.00	-	2.68%
4	日本	輸送用機器	4,600	26,068,200	27,287,200	-	2.68%
5	オリックス	株式	14,700	1,458.53	1,748.00	-	2.52%
5	日本	その他金融業	14,700	21,440,474	25,695,600	-	2.52%
6	日本電産	株式	2,300	8,140.00	10,975.00	-	2.48%
6	日本	電気機器	2,300	18,722,000	25,242,500	-	2.48%
7	ブリヂストン	株式	5,300	3,832.66	4,652.00	-	2.42%
7	日本	ゴム製品	5,300	20,313,125	24,655,600	-	2.42%
8	山一電機	株式	12,000	1,321.02	1,930.00	-	2.28%
8	日本	電気機器	12,000	15,852,253	23,160,000	-	2.28%
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,800	3,440.06	3,974.00	-	2.26%
9	日本	銀行業	5,800	19,952,395	23,049,200	-	2.26%
10	三菱電機	株式	15,000	1,291.00	1,527.00	-	2.25%
10	日本	電気機器	15,000	19,365,000	22,905,000	-	2.25%
11	東日本旅客鉄道	株式	2,100	9,906.00	10,615.00	-	2.19%
11	日本	陸運業	2,100	20,802,600	22,291,500	-	2.19%
12	ダイフク	株式	6,300	1,925.00	3,375.00	-	2.09%
12	日本	機械	6,300	12,127,500	21,262,500	-	2.09%
13	東京海上ホールディングス	株式	3,900	3,619.87	4,700.00	-	1.80%
13	日本	保険業	3,900	14,117,496	18,330,000	-	1.80%
14	ソニー	株式	4,400	3,085.00	4,034.00	-	1.74%
14	日本	電気機器	4,400	13,574,000	17,749,600	-	1.74%
15	ディスコ	株式	900	10,380.00	19,100.00	-	1.69%
15	日本	機械	900	9,342,000	17,190,000	-	1.69%
16	大林組	株式	14,000	1,101.00	1,224.00	-	1.68%
16	日本	建設業	14,000	15,414,000	17,136,000	-	1.68%
17	SUBARU	株式	4,500	3,943.00	3,745.00	-	1.66%
17	日本	輸送用機器	4,500	17,743,500	16,852,500	-	1.66%
18	キリンホールディングス	株式	7,000	1,823.50	2,336.50	-	1.61%
18	日本	食料品	7,000	12,764,500	16,355,500	-	1.61%
19	KDDI	株式	5,000	3,144.22	3,066.00	-	1.51%
19	日本	情報・通信業	5,000	15,721,118	15,330,000	-	1.51%
20	五洋建設	株式	24,000	546.00	629.00	-	1.48%
20	日本	建設業	24,000	13,104,000	15,096,000	-	1.48%
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,200	4,540.40	4,708.00	-	1.48%
21	日本	小売業	3,200	14,529,303	15,065,600	-	1.48%
22	NTTドコモ	株式	5,500	2,779.50	2,717.00	-	1.47%
22	日本	情報・通信業	5,500	15,287,250	14,943,500	-	1.47%
23	安川電機	株式	6,700	1,448.82	2,205.00	-	1.45%
23	日本	電気機器	6,700	9,707,138	14,773,500	-	1.45%
24	三菱商事	株式	5,900	1,855.51	2,218.00	-	1.29%
24	日本	卸売業	5,900	10,947,514	13,086,200	-	1.29%
25	滋賀銀行	株式	24,000	458.00	545.00	-	1.29%
25	日本	銀行業	24,000	10,992,000	13,080,000	-	1.29%
26	エイチ・ツー・オーリテイリング	株式	7,000	1,900.50	1,857.00	-	1.28%
26	日本	小売業	7,000	13,303,548	12,999,000	-	1.28%
27	セコム	株式	1,600	8,045.35	8,098.00	-	1.27%
27	日本	サービス業	1,600	12,872,563	12,956,800	-	1.27%
28	三菱ケミカルホールディングス	株式	15,000	529.80	838.50	-	1.24%
28	日本	化学	15,000	7,947,000	12,577,500	-	1.24%
29	タクマ	株式	12,000	953.00	1,040.00	-	1.23%
29	日本	機械	12,000	11,436,000	12,480,000	-	1.23%
30	野村ホールディングス	株式	18,800	443.80	663.40	-	1.23%
30	日本	証券、商品先物取引業	18,800	8,343,440	12,471,920	-	1.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
株式	94.32%
合計	94.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.32%
情報・通信業		12.15%
銀行業		8.02%
輸送用機器		6.79%
機械		5.64%
建設業		4.95%
食料品		4.91%
化学		4.47%
小売業		3.50%
医薬品		3.37%
その他金融業		2.52%
その他製品		2.47%
ゴム製品		2.42%
保険業		2.34%
不動産業		2.25%
陸運業		2.19%
卸売業		2.02%
ガラス・土石製品		1.94%
サービス業		1.93%
証券、商品先物取引業		1.23%
金属製品		1.17%
鉄鋼		1.11%
非鉄金属		1.06%
繊維製品		0.55%
合計		94.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	6,300,400,000	122.34	120.64	4.750000	3.55%
	オーストラリア			7,708,456,500	7,600,991,572	2027/4/21
2	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	7,096,720,000	107.14	105.07	4.100000	3.48%
	カナダ			7,603,909,375	7,456,807,572	2018/12/15
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,143,280,000	120.60	116.31	5.500000	3.33%
	ニュージーランド			7,409,164,276	7,145,556,132	2023/4/15
4	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	4,645,876,000	155.15	149.44	5.000000	3.24%
	カナダ			7,208,308,907	6,942,982,929	2037/6/1
5	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	6,134,600,000	108.28	107.09	3.250000	3.07%
	オーストラリア			6,643,020,726	6,570,033,908	2029/4/21
6	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4,373,560,000	138.92	136.27	4.000000	2.78%
	カナダ			6,076,133,270	5,960,068,890	2041/6/1
7	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,446,320,000	111.32	108.60	3.700000	2.76%
	カナダ			6,062,897,887	5,914,812,446	2020/12/18
8	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	4,891,100,000	122.38	119.12	5.500000	2.72%
	オーストラリア			5,985,972,735	5,826,327,231	2023/4/21
9	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	5,062,750,000	114.24	111.29	3.750000	2.63%
	ノルウェー			5,783,685,600	5,634,334,475	2021/5/25
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,157,500,000	110.75	107.74	4.100000	2.59%
	カナダ			5,711,931,250	5,556,999,950	2019/12/18
11	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,476,600,000	124.54	121.03	5.500000	2.53%
	オーストラリア			5,575,381,470	5,418,387,108	2024/12/17
12	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,559,500,000	115.22	110.61	3.750000	2.35%
	オーストラリア			5,253,768,433	5,043,673,305	2037/4/21
13	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,713,400,000	137.49	135.01	4.950000	2.34%
	カナダ			5,105,887,866	5,013,535,608	2040/6/18
14	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,145,000,000	114.15	115.26	4.250000	2.23%
	オーストラリア			4,731,708,170	4,777,651,350	2026/4/21
15	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,227,900,000	111.31	109.16	5.500000	2.15%
	国際機関			4,706,075,490	4,615,387,035	2020/6/30
16	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,339,500,000	106.79	105.10	2.000000	2.13%
	ノルウェー			4,634,238,840	4,560,988,080	2023/5/24
17	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	2,888,200,000	147.58	145.17	5.750000	1.96%
	カナダ			4,262,651,469	4,192,944,350	2029/6/1
18	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,549,868,000	159.48	154.01	5.750000	1.83%
	カナダ			4,066,656,979	3,927,179,200	2033/6/1
19	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,475,600,000	148.53	140.33	8.000000	1.62%
	カナダ			3,677,157,216	3,474,058,992	2023/6/1
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,071,252,000	168.58	161.34	8.000000	1.56%
	カナダ			3,491,758,046	3,341,944,389	2027/6/1
21	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	2,888,200,000	114.58	112.96	3.750000	1.52%
	カナダ			3,309,472,852	3,262,741,776	2024/9/1
22	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	2,970,720,000	110.60	108.25	3.250000	1.50%
	カナダ			3,285,646,027	3,215,952,936	2021/12/18
23	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,827,250,000	114.14	111.60	3.000000	1.47%
	ノルウェー			3,227,164,512	3,155,465,452	2024/3/14
24	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,351,820,000	123.39	121.85	4.650000	1.34%
	国際機関			2,902,075,325	2,865,692,670	2027/2/16
25	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,827,250,000	103.95	100.76	1.500000	1.33%
	ノルウェー			2,938,963,852	2,848,963,280	2026/2/19
26	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	2,284,040,000	117.89	114.25	6.000000	1.22%
	ニュージーランド			2,692,768,958	2,609,675,582	2021/5/15
27	IADB 4.4 01/26/26	特殊債券	2,063,000,000	120.37	118.24	4.400000	1.14%
	国際機関			2,483,294,990	2,439,353,090	2026/1/26
28	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,228,040,000	109.06	107.88	3.000000	1.12%
	カナダ			2,429,944,984	2,403,676,393	2023/9/1
29	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	2,072,500,000	116.33	113.32	5.500000	1.10%
	オーストラリア			2,411,105,050	2,348,681,350	2021/6/21
30	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,235,500,000	104.42	103.11	1.750000	1.08%
	ノルウェー			2,334,420,875	2,305,135,825	2025/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	44.87%
地方債証券	21.42%
特殊債券	25.80%
社債券	5.49%
合計	97.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

開示資料

決算